有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/13-2023/04/12)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 250115	1,450,000.00	1,375,404.30
		3 T-NOTE 250715	1,500,000.00	1,469,062.50
		4.375 T-NOTE 241031	1,400,000.00	1,401,339.84
アメリカドル合計			4,350,000.00	4,245,806.64
				(568,004,012)
カナダドル	国債証券	2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,472,946.00
		3 CAN GOVT 251001	1,200,000.00	1,184,100.00
カナダドル合計			2,700,000.00	2,657,046.00
				(264,083,801)
ニュージーランドドル	国債証券	0.5 NZ GOVT 240515	1,750,000.00	1,665,405.63
		2.75 NZ GOVT 250415	2,990,000.00	2,887,952.07
ニュージーランドドル合計			4,740,000.00	4,553,357.70
				(377,427,819)
ポーランドズロチ	国債証券	0 POLAND 240725	14,000,000.00	12,990,600.00
		0.75 POLAND 250425	3,000,000.00	2,702,100.00
		2.5 POLAND 240425	7,400,000.00	7,140,260.00
ポーランドズロチ合計			24,400,000.00	22,832,960.00
				(714,886,277)
	合計			1,924,401,909
				(1,924,401,909)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	3銘柄	100.00%	29.52%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	13.72%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	19.61%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	37.15%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。