有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	2.125 T-NOTE 220515	2,000,000.00	2,078,515.62
		2.75 T-NOTE 210815	2,990,000.00	3,091,496.48
アメリカドル合計			4,990,000.00	5,170,012.10
				(559,550,409)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 220201	4,300,000.00	4,386,946.00
カナダドル合計			4,300,000.00	4,386,946.00
				(340,207,662)
シンガポールドル	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 211001	1,700,000.00	1,715,742.00
		2.25 SINGAPORGOVT 210601	2,600,000.00	2,648,036.04
		3.125SINGAPORGOVT 220901	1,500,000.00	1,587,694.80
シンガポールドル合計			5,800,000.00	5,951,472.84
				(454,752,039)
マレーシアリンギット	国債証券	3.62 MALAYSIAGOVT 211130	17,900,000.00	18,207,350.16
		3.882 MALAYSIAGOV 220310	7,600,000.00	7,787,361.28
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	800,000.00	816,053.76
マレーシアリンギット合計			26,300,000.00	26,810,765.20
				(671,877,775)
ポーランドズロチ	国債証券	1.75 POLAND 210725	500,000.00	507,588.05
		2.25 POLAND 220425	3,500,000.00	3,614,231.95
		5.75 POLAND 211025	3,500,000.00	3,770,200.00
ポーランドズロチ合計			7,500,000.00	7,892,020.00
				(205,113,599)
	合計			2,231,501,484
				(2,231,501,484)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	2銘柄	100.00%	25.08%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	15.25%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	20.38%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.00%	30.11%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	9.19%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。