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- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成19年11月12日) | 30,603,480,566 30,454,197,724 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,200 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年12月12日) | 31,603,220,445 31,448,949,561 | (分配付) (分配落) | 10,243 10,193 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 1月15日) | 32,021,146,141 31,862,071,279 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,015 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 32,517,648,663 32,353,195,300 | (分配付) (分配落) | 9,887 9,837 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 3月12日) | 32,956,243,056 32,789,051,255 | (分配付) (分配落) | 9,856 9,806 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年 4月14日) | 33,572,372,038 33,399,383,874 | (分配付) (分配落) | 9,704 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 35,337,951,586 35,157,307,914 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 6月12日) | 37,976,062,139 37,749,592,424 | (分配付) (分配落) | 10,061 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 7月14日) | 40,291,830,865 40,056,844,578 | (分配付) (分配落) | 10,288 10,228 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月12日) | 40,926,349,992 40,678,285,272 | (分配付) (分配落) | 9,899 9,839 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 9月12日) | 38,738,322,414 38,476,380,916 | (分配付) (分配落) | 8,873 8,813 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成20年10月14日) | 35,603,331,826 35,335,808,617 | (分配付) (分配落) | 7,985 7,925 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成20年11月12日) | 31,731,949,398 31,461,458,172 | (分配付) (分配落) | 7,039 6,979 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年12月12日) | 30,367,004,164 30,092,141,671 | (分配付) (分配落) | 6,629 6,569 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 30,022,641,137 29,742,738,432 | (分配付) (分配落) | 6,436 6,376 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 2月12日) | 28,355,873,001 28,071,664,217 | (分配付) (分配落) | 5,986 5,926 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年 3月12日) | 29,784,104,380 29,497,692,730 | (分配付) (分配落) | 6,239 6,179 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年 4月13日) | 33,598,089,638 33,307,593,035 | (分配付) (分配落) | 6,939 6,879 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 5月12日) | 34,353,455,773 34,055,466,753 | (分配付) (分配落) | 6,917 6,857 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 6月12日) | 36,586,163,205 36,281,977,032 | (分配付) (分配落) | 7,217 7,157 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 7月13日) | 34,983,205,016 34,672,468,397 | (分配付) (分配落) | 6,755 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年 8月12日) | 38,486,741,259 38,170,121,186 | (分配付) (分配落) | 7,293 7,233 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成21年 9月14日) | 38,538,006,766 38,213,382,734 | (分配付) (分配落) | 7,123 7,063 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成21年10月13日) | 39,798,234,768 39,522,152,136 | (分配付) (分配落) | 7,208 7,158 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成21年11月12日) | 41,074,494,537 40,795,414,173 | (分配付) (分配落) | 7,359 7,309 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成21年12月14日) | 39,283,758,684 39,003,599,137 | (分配付) (分配落) | 7,011 6,961 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 41,270,664,276 40,989,991,364 | (分配付) (分配落) | 7,352 7,302 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年 2月12日) | 38,186,620,685 37,904,754,141 | (分配付) (分配落) | 6,774 6,724 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年 3月12日) | 39,276,321,282 38,993,894,318 | (分配付) (分配落) | 6,953 6,903 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 40,397,591,947 40,116,038,544 | (分配付) (分配落) | 7,174 7,124 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 37,881,176,448 37,598,598,195 | (分配付) (分配落) | 6,703 6,653 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 35,656,870,648 35,373,806,425 | (分配付) (分配落) | 6,298 6,248 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 35,428,232,827 35,145,868,315 | (分配付) (分配落) | 6,273 6,223 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 8月12日) | 33,947,152,676 33,779,905,615 | (分配付) (分配落) | 6,089 6,059 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年 9月13日) | 32,313,806,072 32,156,098,086 | (分配付) (分配落) | 6,147 6,117 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年10月12日) | 31,552,620,661 31,402,361,656 | (分配付) (分配落) | 6,300 6,270 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年11月12日) | 30,497,391,813 30,353,549,911 | (分配付) (分配落) | 6,361 6,331 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成22年12月13日) | 29,043,487,926 28,904,405,830 | (分配付) (分配落) | 6,265 6,235 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 1月12日) | 28,377,305,189 28,242,130,539 | (分配付) (分配落) | 6,298 6,268 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 2月14日) | 27,674,967,749 27,544,242,453 | (分配付) (分配落) | 6,351 6,321 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 26,685,150,718 26,557,615,013 | (分配付) (分配落) | 6,277 6,247 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年 4月12日) | 27,636,352,556 27,511,954,486 | (分配付) (分配落) | 6,665 6,635 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 26,255,981,390 26,134,286,325 | (分配付) (分配落) | 6,473 6,443 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 25,355,589,620 25,237,485,890 | (分配付) (分配落) | 6,441 6,411 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成23年 7月12日) | 24,116,464,134 24,002,299,508 | (分配付) (分配落) | 6,337 6,307 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 8月12日) | 22,290,023,046 22,179,379,445 | (分配付) (分配落) | 6,044 6,014 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 21,278,958,376 21,170,515,483 | (分配付) (分配落) | 5,887 5,857 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年10月12日) | 19,798,298,045 19,693,205,383 | (分配付) (分配落) | 5,652 5,622 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年11月14日) | 19,396,430,772 19,295,637,383 | (分配付) (分配落) | 5,773 5,743 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成23年12月12日) | 18,129,254,321 18,032,366,932 | (分配付) (分配落) | 5,614 5,584 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 1月12日) | 17,276,401,826 17,181,979,926 | (分配付) (分配落) | 5,489 5,459 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 17,913,260,424 17,821,699,687 | (分配付) (分配落) | 5,869 5,839 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 18,448,187,626 18,358,873,295 | (分配付) (分配落) | 6,197 6,167 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年 4月12日) | 17,314,643,998 17,227,835,643 | (分配付) (分配落) | 5,984 5,954 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 16,466,797,383 16,381,196,862 | (分配付) (分配落) | 5,771 5,741 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成24年 6月12日) | 15,317,529,243 15,233,913,603 | (分配付) (分配落) | 5,496 5,466 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成24年 7月12日) | 15,238,883,502 15,157,513,736 | (分配付) (分配落) | 5,618 5,588 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 14,863,521,724 14,784,463,170 | (分配付) (分配落) | 5,640 5,610 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成24年 9月12日) | 14,392,705,916 14,316,611,007 | (分配付) (分配落) | 5,674 5,644 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成24年10月12日) | 13,751,434,816 13,677,676,173 | (分配付) (分配落) | 5,593 5,563 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成24年11月12日) | 13,299,142,826 13,227,560,120 | (分配付) (分配落) | 5,574 5,544 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成24年12月12日) | 13,584,092,750 13,514,987,334 | (分配付) (分配落) | 5,897 5,867 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 14,440,466,852 14,373,357,457 | (分配付) (分配落) | 6,455 6,425 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 14,355,052,305 14,311,799,511 | (分配付) (分配落) | 6,638 6,618 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年 3月12日) | 13,711,574,470 13,670,718,585 | (分配付) (分配落) | 6,712 6,692 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年 4月12日) | 13,871,546,314 13,832,479,156 | (分配付) (分配落) | 7,101 7,081 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 13,481,743,435 13,444,023,628 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,128 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成25年 6月12日) | 11,573,738,636 11,538,247,051 | (分配付) (分配落) | 6,522 6,502 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成25年 7月12日) | 11,411,725,292 11,376,866,093 | (分配付) (分配落) | 6,547 6,527 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 10,885,381,862 10,851,510,381 | (分配付) (分配落) | 6,427 6,407 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成25年 9月12日) | 11,054,732,433 11,021,424,193 | (分配付) (分配落) | 6,638 6,618 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成25年10月15日) | 11,045,146,263 11,012,356,062 | (分配付) (分配落) | 6,737 6,717 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成25年11月12日) | 10,697,061,838 10,665,021,179 | (分配付) (分配落) | 6,677 6,657 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成25年12月12日) | 10,519,151,541 10,488,655,171 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,879 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 10,125,777,948 10,096,616,624 | (分配付) (分配落) | 6,945 6,925 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 9,780,565,935 9,751,820,370 | (分配付) (分配落) | 6,805 6,785 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成26年 3月12日) | 9,692,065,894 9,663,939,082 | (分配付) (分配落) | 6,892 6,872 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 9,458,745,939 9,431,426,223 | (分配付) (分配落) | 6,924 6,904 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 9,385,873,216 9,358,861,729 | (分配付) (分配落) | 6,950 6,930 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成26年 6月12日) | 9,200,202,238 9,173,777,014 | (分配付) (分配落) | 6,963 6,943 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 8,905,247,111 8,879,465,166 | (分配付) (分配落) | 6,908 6,888 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成26年 8月12日) | 8,690,514,458 8,665,228,740 | (分配付) (分配落) | 6,874 6,854 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成26年 9月12日) | 8,695,052,148 8,670,562,612 | (分配付) (分配落) | 7,101 7,081 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成26年10月14日) | 8,312,732,716 8,288,821,881 | (分配付) (分配落) | 6,953 6,933 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成26年11月12日) | 8,545,332,654 8,522,125,165 | (分配付) (分配落) | 7,364 7,344 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成26年12月12日) | 7,874,885,938 7,852,996,794 | (分配付) (分配落) | 7,195 7,175 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 7,546,602,587 7,525,157,238 | (分配付) (分配落) | 7,038 7,018 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 7,294,189,800 7,273,041,981 | (分配付) (分配落) | 6,898 6,878 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成27年 3月12日) | 7,112,136,824 7,091,433,242 | (分配付) (分配落) | 6,870 6,850 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 7,053,602,545 7,033,233,167 | (分配付) (分配落) | 6,926 6,906 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成27年 5月12日) | 6,869,778,113 6,849,787,905 | (分配付) (分配落) | 6,873 6,853 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成27年 6月12日) | 6,676,376,114 6,656,996,302 | (分配付) (分配落) | 6,890 6,870 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 6,340,299,398 6,321,208,603 | (分配付) (分配落) | 6,642 6,622 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成27年 8月12日) | 6,144,759,261 6,125,967,321 | (分配付) (分配落) | 6,540 6,520 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 5,565,472,986 5,547,059,277 | (分配付) (分配落) | 6,045 6,025 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成27年10月13日) | 5,648,259,048 5,630,049,669 | (分配付) (分配落) | 6,204 6,184 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成27年11月12日) | 5,569,183,189 5,551,167,813 | (分配付) (分配落) | 6,183 6,163 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成27年12月14日) | 5,393,768,608 5,375,913,844 | (分配付) (分配落) | 6,042 6,022 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 5,076,955,020 5,059,333,755 | (分配付) (分配落) | 5,762 5,742 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 4,815,024,103 4,797,534,384 | (分配付) (分配落) | 5,506 5,486 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 5,023,322,373 5,005,976,368 | (分配付) (分配落) | 5,792 5,772 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成28年 4月12日) | 4,834,479,579 4,817,248,824 | (分配付) (分配落) | 5,611 5,591 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成28年 5月12日) | 4,714,327,221 4,697,189,555 | (分配付) (分配落) | 5,502 5,482 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 4,502,503,519 4,485,572,833 | (分配付) (分配落) | 5,319 5,299 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成28年 7月12日) | 4,374,268,654 4,357,520,033 | (分配付) (分配落) | 5,223 5,203 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 4,338,804,898 4,322,190,899 | (分配付) (分配落) | 5,223 5,203 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 4,254,450,598 4,237,931,828 | (分配付) (分配落) | 5,151 5,131 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成28年10月12日) | 4,173,898,490 4,157,539,422 | (分配付) (分配落) | 5,103 5,083 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成28年11月14日) | 4,055,195,703 4,039,024,759 | (分配付) (分配落) | 5,015 4,995 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成28年12月12日) | 4,309,794,920 4,293,754,694 | (分配付) (分配落) | 5,374 5,354 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成29年 1月12日) | 4,055,985,472 4,040,296,064 | (分配付) (分配落) | 5,170 5,150 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 4,094,832,791 4,079,374,110 | (分配付) (分配落) | 5,298 5,278 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 4,074,223,769 4,058,995,797 | (分配付) (分配落) | 5,351 5,331 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成29年 4月12日) | 3,923,549,072 3,908,486,770 | (分配付) (分配落) | 5,210 5,190 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成29年 5月12日) | 4,056,552,189 4,041,640,831 | (分配付) (分配落) | 5,441 5,421 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 4,009,692,014 3,994,962,278 | (分配付) (分配落) | 5,444 5,424 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成29年 7月12日) | 4,112,553,724 4,097,982,991 | (分配付) (分配落) | 5,645 5,625 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 3,941,798,039 3,927,402,594 | (分配付) (分配落) | 5,476 5,456 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成29年 9月12日) | 3,921,973,288 3,907,792,349 | (分配付) (分配落) | 5,531 5,511 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成29年10月12日) | 3,848,561,082 3,834,614,617 | (分配付) (分配落) | 5,519 5,499 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 4,169,865,289 | 5,142 | ||
| 11月末日 | 4,164,306,435 | 5,181 | ||
| 12月末日 | 4,171,073,305 | 5,290 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,095,407,206 | 5,262 | ||
| 2月末日 | 4,032,236,448 | 5,255 | ||
| 3月末日 | 4,052,026,611 | 5,352 | ||
| 4月末日 | 3,972,749,195 | 5,295 | ||
| 5月末日 | 3,991,596,281 | 5,395 | ||
| 6月末日 | 4,058,074,599 | 5,556 | ||
| 7月末日 | 4,015,911,604 | 5,548 | ||
| 8月末日 | 3,934,138,697 | 5,526 | ||
| 9月末日 | 3,928,288,650 | 5,590 | ||
| 10月末日 | 3,756,605,856 | 5,428 | ||
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