有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間末日 | (平成21年11月12日) | 40,795,414,173 | 41,074,494,537 | 7,309 | 7,359 |
| 第33計算期間末日 | (平成21年12月14日) | 39,003,599,137 | 39,283,758,684 | 6,961 | 7,011 |
| 第34計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 40,989,991,364 | 41,270,664,276 | 7,302 | 7,352 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年 2月12日) | 37,904,754,141 | 38,186,620,685 | 6,724 | 6,774 |
| 第36計算期間末日 | (平成22年 3月12日) | 38,993,894,318 | 39,276,321,282 | 6,903 | 6,953 |
| 第37計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 40,116,038,544 | 40,397,591,947 | 7,124 | 7,174 |
| 第38計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 37,598,598,195 | 37,881,176,448 | 6,653 | 6,703 |
| 第39計算期間末日 | (平成22年 6月14日) | 35,373,806,425 | 35,656,870,648 | 6,248 | 6,298 |
| 第40計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 35,145,868,315 | 35,428,232,827 | 6,223 | 6,273 |
| 第41計算期間末日 | (平成22年 8月12日) | 33,779,905,615 | 33,947,152,676 | 6,059 | 6,089 |
| 第42計算期間末日 | (平成22年 9月13日) | 32,156,098,086 | 32,313,806,072 | 6,117 | 6,147 |
| 第43計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 31,402,361,656 | 31,552,620,661 | 6,270 | 6,300 |
| 第44計算期間末日 | (平成22年11月12日) | 30,353,549,911 | 30,497,391,813 | 6,331 | 6,361 |
| 第45計算期間末日 | (平成22年12月13日) | 28,904,405,830 | 29,043,487,926 | 6,235 | 6,265 |
| 第46計算期間末日 | (平成23年 1月12日) | 28,242,130,539 | 28,377,305,189 | 6,268 | 6,298 |
| 第47計算期間末日 | (平成23年 2月14日) | 27,544,242,453 | 27,674,967,749 | 6,321 | 6,351 |
| 第48計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 26,557,615,013 | 26,685,150,718 | 6,247 | 6,277 |
| 第49計算期間末日 | (平成23年 4月12日) | 27,511,954,486 | 27,636,352,556 | 6,635 | 6,665 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 26,134,286,325 | 26,255,981,390 | 6,443 | 6,473 |
| 第51計算期間末日 | (平成23年 6月13日) | 25,237,485,890 | 25,355,589,620 | 6,411 | 6,441 |
| 第52計算期間末日 | (平成23年 7月12日) | 24,002,299,508 | 24,116,464,134 | 6,307 | 6,337 |
| 第53計算期間末日 | (平成23年 8月12日) | 22,179,379,445 | 22,290,023,046 | 6,014 | 6,044 |
| 第54計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 21,170,515,483 | 21,278,958,376 | 5,857 | 5,887 |
| 第55計算期間末日 | (平成23年10月12日) | 19,693,205,383 | 19,798,298,045 | 5,622 | 5,652 |
| 第56計算期間末日 | (平成23年11月14日) | 19,295,637,383 | 19,396,430,772 | 5,743 | 5,773 |
| 第57計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 18,032,366,932 | 18,129,254,321 | 5,584 | 5,614 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 1月12日) | 17,181,979,926 | 17,276,401,826 | 5,459 | 5,489 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 2月13日) | 17,821,699,687 | 17,913,260,424 | 5,839 | 5,869 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 18,358,873,295 | 18,448,187,626 | 6,167 | 6,197 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年 4月12日) | 17,227,835,643 | 17,314,643,998 | 5,954 | 5,984 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 16,381,196,862 | 16,466,797,383 | 5,741 | 5,771 |
| 第63計算期間末日 | (平成24年 6月12日) | 15,233,913,603 | 15,317,529,243 | 5,466 | 5,496 |
| 第64計算期間末日 | (平成24年 7月12日) | 15,157,513,736 | 15,238,883,502 | 5,588 | 5,618 |
| 第65計算期間末日 | (平成24年 8月13日) | 14,784,463,170 | 14,863,521,724 | 5,610 | 5,640 |
| 第66計算期間末日 | (平成24年 9月12日) | 14,316,611,007 | 14,392,705,916 | 5,644 | 5,674 |
| 第67計算期間末日 | (平成24年10月12日) | 13,677,676,173 | 13,751,434,816 | 5,563 | 5,593 |
| 第68計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 13,227,560,120 | 13,299,142,826 | 5,544 | 5,574 |
| 第69計算期間末日 | (平成24年12月12日) | 13,514,987,334 | 13,584,092,750 | 5,867 | 5,897 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 1月15日) | 14,373,357,457 | 14,440,466,852 | 6,425 | 6,455 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 14,311,799,511 | 14,355,052,305 | 6,618 | 6,638 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年 3月12日) | 13,670,718,585 | 13,711,574,470 | 6,692 | 6,712 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年 4月12日) | 13,832,479,156 | 13,871,546,314 | 7,081 | 7,101 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 13,444,023,628 | 13,481,743,435 | 7,128 | 7,148 |
| 第75計算期間末日 | (平成25年 6月12日) | 11,538,247,051 | 11,573,738,636 | 6,502 | 6,522 |
| 第76計算期間末日 | (平成25年 7月12日) | 11,376,866,093 | 11,411,725,292 | 6,527 | 6,547 |
| 第77計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 10,851,510,381 | 10,885,381,862 | 6,407 | 6,427 |
| 第78計算期間末日 | (平成25年 9月12日) | 11,021,424,193 | 11,054,732,433 | 6,618 | 6,638 |
| 第79計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 11,012,356,062 | 11,045,146,263 | 6,717 | 6,737 |
| 第80計算期間末日 | (平成25年11月12日) | 10,665,021,179 | 10,697,061,838 | 6,657 | 6,677 |
| 第81計算期間末日 | (平成25年12月12日) | 10,488,655,171 | 10,519,151,541 | 6,879 | 6,899 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 10,096,616,624 | 10,125,777,948 | 6,925 | 6,945 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 9,751,820,370 | 9,780,565,935 | 6,785 | 6,805 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年 3月12日) | 9,663,939,082 | 9,692,065,894 | 6,872 | 6,892 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 9,431,426,223 | 9,458,745,939 | 6,904 | 6,924 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 9,358,861,729 | 9,385,873,216 | 6,930 | 6,950 |
| 第87計算期間末日 | (平成26年 6月12日) | 9,173,777,014 | 9,200,202,238 | 6,943 | 6,963 |
| 第88計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 8,879,465,166 | 8,905,247,111 | 6,888 | 6,908 |
| 第89計算期間末日 | (平成26年 8月12日) | 8,665,228,740 | 8,690,514,458 | 6,854 | 6,874 |
| 第90計算期間末日 | (平成26年 9月12日) | 8,670,562,612 | 8,695,052,148 | 7,081 | 7,101 |
| 第91計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 8,288,821,881 | 8,312,732,716 | 6,933 | 6,953 |
| 第92計算期間末日 | (平成26年11月12日) | 8,522,125,165 | 8,545,332,654 | 7,344 | 7,364 |
| 第93計算期間末日 | (平成26年12月12日) | 7,852,996,794 | 7,874,885,938 | 7,175 | 7,195 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 7,525,157,238 | 7,546,602,587 | 7,018 | 7,038 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 7,273,041,981 | 7,294,189,800 | 6,878 | 6,898 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年 3月12日) | 7,091,433,242 | 7,112,136,824 | 6,850 | 6,870 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 7,033,233,167 | 7,053,602,545 | 6,906 | 6,926 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 6,849,787,905 | 6,869,778,113 | 6,853 | 6,873 |
| 第99計算期間末日 | (平成27年 6月12日) | 6,656,996,302 | 6,676,376,114 | 6,870 | 6,890 |
| 第100計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 6,321,208,603 | 6,340,299,398 | 6,622 | 6,642 |
| 第101計算期間末日 | (平成27年 8月12日) | 6,125,967,321 | 6,144,759,261 | 6,520 | 6,540 |
| 第102計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 5,547,059,277 | 5,565,472,986 | 6,025 | 6,045 |
| 第103計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 5,630,049,669 | 5,648,259,048 | 6,184 | 6,204 |
| 第104計算期間末日 | (平成27年11月12日) | 5,551,167,813 | 5,569,183,189 | 6,163 | 6,183 |
| 第105計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 5,375,913,844 | 5,393,768,608 | 6,022 | 6,042 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 5,059,333,755 | 5,076,955,020 | 5,742 | 5,762 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 4,797,534,384 | 4,815,024,103 | 5,486 | 5,506 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 5,005,976,368 | 5,023,322,373 | 5,772 | 5,792 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年 4月12日) | 4,817,248,824 | 4,834,479,579 | 5,591 | 5,611 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 4,697,189,555 | 4,714,327,221 | 5,482 | 5,502 |
| 第111計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 4,485,572,833 | 4,502,503,519 | 5,299 | 5,319 |
| 第112計算期間末日 | (平成28年 7月12日) | 4,357,520,033 | 4,374,268,654 | 5,203 | 5,223 |
| 第113計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 4,322,190,899 | 4,338,804,898 | 5,203 | 5,223 |
| 第114計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 4,237,931,828 | 4,254,450,598 | 5,131 | 5,151 |
| 第115計算期間末日 | (平成28年10月12日) | 4,157,539,422 | 4,173,898,490 | 5,083 | 5,103 |
| 第116計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 4,039,024,759 | 4,055,195,703 | 4,995 | 5,015 |
| 第117計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 4,293,754,694 | 4,309,794,920 | 5,354 | 5,374 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 1月12日) | 4,040,296,064 | 4,055,985,472 | 5,150 | 5,170 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 4,079,374,110 | 4,094,832,791 | 5,278 | 5,298 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 4,058,995,797 | 4,074,223,769 | 5,331 | 5,351 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年 4月12日) | 3,908,486,770 | 3,923,549,072 | 5,190 | 5,210 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 4,041,640,831 | 4,056,552,189 | 5,421 | 5,441 |
| 第123計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 3,994,962,278 | 4,009,692,014 | 5,424 | 5,444 |
| 第124計算期間末日 | (平成29年 7月12日) | 4,097,982,991 | 4,112,553,724 | 5,625 | 5,645 |
| 第125計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 3,927,402,594 | 3,941,798,039 | 5,456 | 5,476 |
| 第126計算期間末日 | (平成29年 9月12日) | 3,907,792,349 | 3,921,973,288 | 5,511 | 5,531 |
| 第127計算期間末日 | (平成29年10月12日) | 3,834,614,617 | 3,848,561,082 | 5,499 | 5,519 |
| 第128計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 3,765,988,128 | 3,779,727,433 | 5,482 | 5,502 |
| 第129計算期間末日 | (平成29年12月12日) | 3,772,601,909 | 3,786,229,089 | 5,537 | 5,557 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 1月12日) | 3,729,142,623 | 3,742,586,421 | 5,548 | 5,568 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,616,582,786 | 3,629,911,858 | 5,427 | 5,447 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,549,667,864 | 3,562,952,453 | 5,344 | 5,364 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年 4月12日) | 3,520,653,949 | 3,533,824,740 | 5,346 | 5,366 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 3,434,503,220 | 3,447,582,380 | 5,252 | 5,272 |
| 第135計算期間末日 | (平成30年 6月12日) | 3,441,858,635 | 3,448,361,975 | 5,292 | 5,302 |
| 第136計算期間末日 | (平成30年 7月12日) | 3,332,909,136 | 3,339,253,700 | 5,253 | 5,263 |
| 第137計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,200,557,758 | 3,206,805,254 | 5,123 | 5,133 |
| 第138計算期間末日 | (平成30年 9月12日) | 3,154,652,401 | 3,160,828,140 | 5,108 | 5,118 |
| 第139計算期間末日 | (平成30年10月12日) | 3,109,349,223 | 3,115,409,285 | 5,131 | 5,141 |
| 第140計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 3,132,764,032 | 3,138,757,399 | 5,227 | 5,237 |
| 第141計算期間末日 | (平成30年12月12日) | 3,091,930,393 | 3,097,834,868 | 5,237 | 5,247 |
| 第142計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 2,934,580,266 | 2,940,410,577 | 5,033 | 5,043 |
| 第143計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 2,968,086,267 | 2,973,868,347 | 5,133 | 5,143 |
| 第144計算期間末日 | (平成31年 3月12日) | 2,915,889,985 | 2,921,529,982 | 5,170 | 5,180 |
| 第145計算期間末日 | (平成31年 4月12日) | 2,887,899,237 | 2,893,480,907 | 5,174 | 5,184 |
| 第146計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 2,768,208,764 | 2,773,688,287 | 5,052 | 5,062 |
| 第147計算期間末日 | (令和 1年 6月12日) | 2,734,763,394 | 2,740,213,335 | 5,018 | 5,028 |
| 第148計算期間末日 | (令和 1年 7月12日) | 2,700,417,409 | 2,705,767,978 | 5,047 | 5,057 |
| 第149計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,566,514,824 | 2,571,815,784 | 4,842 | 4,852 |
| 第150計算期間末日 | (令和 1年 9月12日) | 2,601,242,894 | 2,606,490,458 | 4,957 | 4,967 |
| 第151計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 2,588,725,320 | 2,593,924,940 | 4,979 | 4,989 |
| 平成30年10月末日 | 3,111,857,870 | ― | 5,167 | ― | |
| 11月末日 | 3,109,292,685 | ― | 5,248 | ― | |
| 12月末日 | 2,978,815,252 | ― | 5,090 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,948,241,372 | ― | 5,078 | ― | |
| 2月末日 | 2,948,470,119 | ― | 5,173 | ― | |
| 3月末日 | 2,892,521,016 | ― | 5,161 | ― | |
| 4月末日 | 2,834,324,450 | ― | 5,158 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,733,919,368 | ― | 5,014 | ― | |
| 6月末日 | 2,710,810,231 | ― | 5,021 | ― | |
| 7月末日 | 2,677,574,839 | ― | 5,027 | ― | |
| 8月末日 | 2,561,232,418 | ― | 4,864 | ― | |
| 9月末日 | 2,571,976,008 | ― | 4,932 | ― | |
| 10月末日 | 2,584,852,995 | ― | 5,024 | ― | |
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