有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第92計算期間末日 | (2014年11月12日) | 8,522,125,165 | 8,545,332,654 | 7,344 | 7,364 |
| 第93計算期間末日 | (2014年12月12日) | 7,852,996,794 | 7,874,885,938 | 7,175 | 7,195 |
| 第94計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 7,525,157,238 | 7,546,602,587 | 7,018 | 7,038 |
| 第95計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 7,273,041,981 | 7,294,189,800 | 6,878 | 6,898 |
| 第96計算期間末日 | (2015年 3月12日) | 7,091,433,242 | 7,112,136,824 | 6,850 | 6,870 |
| 第97計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 7,033,233,167 | 7,053,602,545 | 6,906 | 6,926 |
| 第98計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 6,849,787,905 | 6,869,778,113 | 6,853 | 6,873 |
| 第99計算期間末日 | (2015年 6月12日) | 6,656,996,302 | 6,676,376,114 | 6,870 | 6,890 |
| 第100計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 6,321,208,603 | 6,340,299,398 | 6,622 | 6,642 |
| 第101計算期間末日 | (2015年 8月12日) | 6,125,967,321 | 6,144,759,261 | 6,520 | 6,540 |
| 第102計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 5,547,059,277 | 5,565,472,986 | 6,025 | 6,045 |
| 第103計算期間末日 | (2015年10月13日) | 5,630,049,669 | 5,648,259,048 | 6,184 | 6,204 |
| 第104計算期間末日 | (2015年11月12日) | 5,551,167,813 | 5,569,183,189 | 6,163 | 6,183 |
| 第105計算期間末日 | (2015年12月14日) | 5,375,913,844 | 5,393,768,608 | 6,022 | 6,042 |
| 第106計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 5,059,333,755 | 5,076,955,020 | 5,742 | 5,762 |
| 第107計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 4,797,534,384 | 4,815,024,103 | 5,486 | 5,506 |
| 第108計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 5,005,976,368 | 5,023,322,373 | 5,772 | 5,792 |
| 第109計算期間末日 | (2016年 4月12日) | 4,817,248,824 | 4,834,479,579 | 5,591 | 5,611 |
| 第110計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 4,697,189,555 | 4,714,327,221 | 5,482 | 5,502 |
| 第111計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 4,485,572,833 | 4,502,503,519 | 5,299 | 5,319 |
| 第112計算期間末日 | (2016年 7月12日) | 4,357,520,033 | 4,374,268,654 | 5,203 | 5,223 |
| 第113計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 4,322,190,899 | 4,338,804,898 | 5,203 | 5,223 |
| 第114計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 4,237,931,828 | 4,254,450,598 | 5,131 | 5,151 |
| 第115計算期間末日 | (2016年10月12日) | 4,157,539,422 | 4,173,898,490 | 5,083 | 5,103 |
| 第116計算期間末日 | (2016年11月14日) | 4,039,024,759 | 4,055,195,703 | 4,995 | 5,015 |
| 第117計算期間末日 | (2016年12月12日) | 4,293,754,694 | 4,309,794,920 | 5,354 | 5,374 |
| 第118計算期間末日 | (2017年 1月12日) | 4,040,296,064 | 4,055,985,472 | 5,150 | 5,170 |
| 第119計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 4,079,374,110 | 4,094,832,791 | 5,278 | 5,298 |
| 第120計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 4,058,995,797 | 4,074,223,769 | 5,331 | 5,351 |
| 第121計算期間末日 | (2017年 4月12日) | 3,908,486,770 | 3,923,549,072 | 5,190 | 5,210 |
| 第122計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 4,041,640,831 | 4,056,552,189 | 5,421 | 5,441 |
| 第123計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 3,994,962,278 | 4,009,692,014 | 5,424 | 5,444 |
| 第124計算期間末日 | (2017年 7月12日) | 4,097,982,991 | 4,112,553,724 | 5,625 | 5,645 |
| 第125計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 3,927,402,594 | 3,941,798,039 | 5,456 | 5,476 |
| 第126計算期間末日 | (2017年 9月12日) | 3,907,792,349 | 3,921,973,288 | 5,511 | 5,531 |
| 第127計算期間末日 | (2017年10月12日) | 3,834,614,617 | 3,848,561,082 | 5,499 | 5,519 |
| 第128計算期間末日 | (2017年11月13日) | 3,765,988,128 | 3,779,727,433 | 5,482 | 5,502 |
| 第129計算期間末日 | (2017年12月12日) | 3,772,601,909 | 3,786,229,089 | 5,537 | 5,557 |
| 第130計算期間末日 | (2018年 1月12日) | 3,729,142,623 | 3,742,586,421 | 5,548 | 5,568 |
| 第131計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,616,582,786 | 3,629,911,858 | 5,427 | 5,447 |
| 第132計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 3,549,667,864 | 3,562,952,453 | 5,344 | 5,364 |
| 第133計算期間末日 | (2018年 4月12日) | 3,520,653,949 | 3,533,824,740 | 5,346 | 5,366 |
| 第134計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 3,434,503,220 | 3,447,582,380 | 5,252 | 5,272 |
| 第135計算期間末日 | (2018年 6月12日) | 3,441,858,635 | 3,448,361,975 | 5,292 | 5,302 |
| 第136計算期間末日 | (2018年 7月12日) | 3,332,909,136 | 3,339,253,700 | 5,253 | 5,263 |
| 第137計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,200,557,758 | 3,206,805,254 | 5,123 | 5,133 |
| 第138計算期間末日 | (2018年 9月12日) | 3,154,652,401 | 3,160,828,140 | 5,108 | 5,118 |
| 第139計算期間末日 | (2018年10月12日) | 3,109,349,223 | 3,115,409,285 | 5,131 | 5,141 |
| 第140計算期間末日 | (2018年11月12日) | 3,132,764,032 | 3,138,757,399 | 5,227 | 5,237 |
| 第141計算期間末日 | (2018年12月12日) | 3,091,930,393 | 3,097,834,868 | 5,237 | 5,247 |
| 第142計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 2,934,580,266 | 2,940,410,577 | 5,033 | 5,043 |
| 第143計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 2,968,086,267 | 2,973,868,347 | 5,133 | 5,143 |
| 第144計算期間末日 | (2019年 3月12日) | 2,915,889,985 | 2,921,529,982 | 5,170 | 5,180 |
| 第145計算期間末日 | (2019年 4月12日) | 2,887,899,237 | 2,893,480,907 | 5,174 | 5,184 |
| 第146計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,768,208,764 | 2,773,688,287 | 5,052 | 5,062 |
| 第147計算期間末日 | (2019年 6月12日) | 2,734,763,394 | 2,740,213,335 | 5,018 | 5,028 |
| 第148計算期間末日 | (2019年 7月12日) | 2,700,417,409 | 2,705,767,978 | 5,047 | 5,057 |
| 第149計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,566,514,824 | 2,571,815,784 | 4,842 | 4,852 |
| 第150計算期間末日 | (2019年 9月12日) | 2,601,242,894 | 2,606,490,458 | 4,957 | 4,967 |
| 第151計算期間末日 | (2019年10月15日) | 2,588,725,320 | 2,593,924,940 | 4,979 | 4,989 |
| 第152計算期間末日 | (2019年11月12日) | 2,575,403,813 | 2,580,517,698 | 5,036 | 5,046 |
| 第153計算期間末日 | (2019年12月12日) | 2,542,871,329 | 2,545,409,504 | 5,009 | 5,014 |
| 第154計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 2,537,648,949 | 2,540,119,209 | 5,136 | 5,141 |
| 第155計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 2,429,730,308 | 2,432,137,146 | 5,048 | 5,053 |
| 第156計算期間末日 | (2020年 3月12日) | 2,271,745,252 | 2,274,114,880 | 4,793 | 4,798 |
| 第157計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 2,292,169,962 | 2,294,516,491 | 4,884 | 4,889 |
| 第158計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 2,263,868,514 | 2,266,208,913 | 4,837 | 4,842 |
| 第159計算期間末日 | (2020年 6月12日) | 2,254,667,531 | 2,256,973,626 | 4,888 | 4,893 |
| 第160計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 2,255,415,998 | 2,257,708,984 | 4,918 | 4,923 |
| 第161計算期間末日 | (2020年 8月12日) | 2,291,121,834 | 2,293,401,386 | 5,025 | 5,030 |
| 第162計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 2,263,165,573 | 2,265,414,244 | 5,032 | 5,037 |
| 第163計算期間末日 | (2020年10月12日) | 2,249,064,274 | 2,251,308,482 | 5,011 | 5,016 |
| 第164計算期間末日 | (2020年11月12日) | 2,214,973,915 | 2,217,190,976 | 4,995 | 5,000 |
| 第165計算期間末日 | (2020年12月14日) | 2,218,017,497 | 2,220,221,036 | 5,033 | 5,038 |
| 第166計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,192,439,870 | 2,194,623,403 | 5,020 | 5,025 |
| 第167計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 2,171,871,307 | 2,174,019,801 | 5,054 | 5,059 |
| 第168計算期間末日 | (2021年 3月12日) | 2,203,706,341 | 2,205,826,519 | 5,197 | 5,202 |
| 第169計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,195,305,942 | 2,197,406,219 | 5,226 | 5,231 |
| 第170計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 2,180,546,347 | 2,182,621,776 | 5,253 | 5,258 |
| 第171計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 2,164,495,099 | 2,166,540,120 | 5,292 | 5,297 |
| 第172計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,109,405,442 | 2,111,439,767 | 5,185 | 5,190 |
| 第173計算期間末日 | (2021年 8月12日) | 2,070,302,574 | 2,072,316,679 | 5,140 | 5,145 |
| 第174計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,073,733,687 | 2,075,731,582 | 5,190 | 5,195 |
| 第175計算期間末日 | (2021年10月12日) | 2,083,452,847 | 2,085,412,792 | 5,315 | 5,320 |
| 第176計算期間末日 | (2021年11月12日) | 2,050,298,486 | 2,052,227,626 | 5,314 | 5,319 |
| 第177計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,980,607,086 | 1,982,516,438 | 5,187 | 5,192 |
| 第178計算期間末日 | (2022年 1月12日) | 2,011,337,510 | 2,013,228,030 | 5,320 | 5,325 |
| 第179計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,004,268,936 | 2,006,156,766 | 5,308 | 5,313 |
| 第180計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 1,991,467,126 | 1,993,342,991 | 5,308 | 5,313 |
| 第181計算期間末日 | (2022年 4月12日) | 2,095,761,143 | 2,097,620,609 | 5,635 | 5,640 |
| 第182計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 2,034,642,526 | 2,036,483,747 | 5,525 | 5,530 |
| 第183計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,092,704,914 | 2,094,518,982 | 5,768 | 5,773 |
| 第184計算期間末日 | (2022年 7月12日) | 2,048,217,811 | 2,050,018,324 | 5,688 | 5,693 |
| 第185計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 2,040,422,042 | 2,042,191,587 | 5,765 | 5,770 |
| 第186計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,107,461,584 | 2,109,223,298 | 5,981 | 5,986 |
| 第187計算期間末日 | (2022年10月12日) | 1,972,700,589 | 1,974,440,033 | 5,670 | 5,675 |
| 第188計算期間末日 | (2022年11月14日) | 1,998,341,717 | 2,000,051,726 | 5,843 | 5,848 |
| 第189計算期間末日 | (2022年12月12日) | 1,990,885,222 | 1,992,580,101 | 5,873 | 5,878 |
| 第190計算期間末日 | (2023年 1月12日) | 1,957,334,018 | 1,959,029,567 | 5,772 | 5,777 |
| 第191計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,927,365,604 | 1,929,056,650 | 5,699 | 5,704 |
| 第192計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,966,963,060 | 1,968,656,058 | 5,809 | 5,814 |
| 第193計算期間末日 | (2023年 4月12日) | 1,981,725,010 | 1,983,406,636 | 5,892 | 5,897 |
| 第194計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 2,008,255,265 | 2,009,919,293 | 6,034 | 6,039 |
| 第195計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 2,046,612,749 | 2,048,263,882 | 6,198 | 6,203 |
| 第196計算期間末日 | (2023年 7月12日) | 2,069,804,362 | 2,071,442,472 | 6,318 | 6,323 |
| 第197計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 2,091,435,731 | 2,093,047,738 | 6,487 | 6,492 |
| 第198計算期間末日 | (2023年 9月12日) | 2,052,163,100 | 2,053,764,202 | 6,409 | 6,414 |
| 第199計算期間末日 | (2023年10月12日) | 2,094,862,519 | 2,096,456,258 | 6,572 | 6,577 |
| 第200計算期間末日 | (2023年11月13日) | 2,149,525,585 | 2,151,126,381 | 6,714 | 6,719 |
| 第201計算期間末日 | (2023年12月12日) | 2,098,350,599 | 2,099,928,554 | 6,649 | 6,654 |
| 第202計算期間末日 | (2024年 1月12日) | 2,116,221,793 | 2,117,786,204 | 6,764 | 6,769 |
| 第203計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 2,113,328,206 | 2,114,867,864 | 6,863 | 6,868 |
| 第204計算期間末日 | (2024年 3月12日) | 2,090,432,823 | 2,091,962,648 | 6,832 | 6,837 |
| 第205計算期間末日 | (2024年 4月12日) | 2,117,337,144 | 2,118,850,158 | 6,997 | 7,002 |
| 第206計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,148,831,710 | 2,150,336,722 | 7,139 | 7,144 |
| 第207計算期間末日 | (2024年 6月12日) | 2,160,995,820 | 2,162,486,223 | 7,250 | 7,255 |
| 第208計算期間末日 | (2024年 7月12日) | 2,220,778,387 | 2,222,268,841 | 7,450 | 7,455 |
| 第209計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,032,434,912 | 2,033,902,491 | 6,924 | 6,929 |
| 第210計算期間末日 | (2024年 9月12日) | 2,011,098,757 | 2,012,570,536 | 6,832 | 6,837 |
| 第211計算期間末日 | (2024年10月15日) | 2,086,949,951 | 2,088,418,955 | 7,103 | 7,108 |
| 2023年10月末日 | 2,092,349,774 | ― | 6,558 | ― | |
| 11月末日 | 2,150,368,381 | ― | 6,766 | ― | |
| 12月末日 | 2,084,922,831 | ― | 6,659 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,111,580,706 | ― | 6,806 | ― | |
| 2月末日 | 2,123,175,795 | ― | 6,922 | ― | |
| 3月末日 | 2,111,513,597 | ― | 6,938 | ― | |
| 4月末日 | 2,158,975,482 | ― | 7,145 | ― | |
| 5月末日 | 2,162,107,674 | ― | 7,251 | ― | |
| 6月末日 | 2,216,713,573 | ― | 7,423 | ― | |
| 7月末日 | 2,087,153,446 | ― | 7,093 | ― | |
| 8月末日 | 2,044,470,175 | ― | 6,956 | ― | |
| 9月末日 | 2,036,865,399 | ― | 6,952 | ― | |
| 10月末日 | 2,116,592,869 | ― | 7,215 | ― | |
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