有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月10日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 81,322,925 | 106,374,975 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,661,681,289 | 4,606,925,432 | |
| 未収入金 | 34,000,000 | 90,000,000 | |
| 未収利息 | 111 | 129 | |
| 流動資産合計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 | |
| 資産合計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,181,683 | 7,325,395 | |
| 未払解約金 | 16,000,684 | 142,846,176 | |
| 未払受託者報酬 | 205,076 | 214,516 | |
| 未払委託者報酬 | 3,486,279 | 3,646,756 | |
| その他未払費用 | 20,498 | 21,442 | |
| 流動負債合計 | 27,894,220 | 154,054,285 | |
| 負債合計 | 27,894,220 | 154,054,285 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,454,455,445 | 4,883,596,763 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △705,345,340 | △234,350,512 | |
| 元本等合計 | 4,749,110,105 | 4,649,246,251 | |
| 純資産合計 | 4,749,110,105 | 4,649,246,251 | |
| 負債純資産合計 | 4,777,004,325 | 4,803,300,536 |
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