有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月10日現在) | 当期 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,641,964 | 79,499,019 |
| 親投資信託受益証券 | 4,311,516,161 | 4,215,336,275 |
| 未収利息 | 137 | 116 |
| 流動資産合計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
| 資産合計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,624,423 | 6,524,211 |
| 未払解約金 | - | 44,105,541 |
| 未払受託者報酬 | 195,317 | 191,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,320,380 | 3,263,182 |
| その他未払費用 | 19,519 | 19,184 |
| 流動負債合計 | 10,159,639 | 54,104,069 |
| 負債合計 | 10,159,639 | 54,104,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,416,282,459 | 4,349,474,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,283,836 | △108,743,281 |
| (分配準備積立金) | 297,317,883 | 255,548,056 |
| 元本等合計 | 4,395,998,623 | 4,240,731,341 |
| 純資産合計 | 4,395,998,623 | 4,240,731,341 |
| 負債純資産合計 | 4,406,158,262 | 4,294,835,410 |
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