有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月10日現在) | 当期 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,499,019 | 110,788,806 |
| 親投資信託受益証券 | 4,215,336,275 | 4,267,876,185 |
| 未収利息 | 116 | - |
| 流動資産合計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
| 資産合計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,524,211 | 6,694,561 |
| 未払解約金 | 44,105,541 | 4,575,389 |
| 未払受託者報酬 | 191,951 | 200,741 |
| 未払委託者報酬 | 3,263,182 | 3,412,523 |
| 未払利息 | - | 259 |
| その他未払費用 | 19,184 | 16,141 |
| 流動負債合計 | 54,104,069 | 14,899,614 |
| 負債合計 | 54,104,069 | 14,899,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,349,474,622 | 4,463,041,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,743,281 | △99,275,821 |
| (分配準備積立金) | 255,548,056 | 228,741,042 |
| 元本等合計 | 4,240,731,341 | 4,363,765,377 |
| 純資産合計 | 4,240,731,341 | 4,363,765,377 |
| 負債純資産合計 | 4,294,835,410 | 4,378,664,991 |
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