山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月5日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,117,414 | 30,443,923 |
| 株式 | 434,002,800 | 335,893,800 |
| 親投資信託受益証券 | 433,602,569 | 343,294,789 |
| 未収入金 | － | 367,228 |
| 未収配当金 | 4,281,050 | 2,865,050 |
| 未収利息 | 599 | 264 |
| 流動資産合計 | 917,004,432 | 712,865,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 917,004,432 | 712,865,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,506,523 | 2,400,132 |
| 未払受託者報酬 | 130,182 | 105,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,985,257 | 1,615,161 |
| その他未払費用 | 16,252 | 13,213 |
| 流動負債合計 | 4,638,214 | 4,134,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,638,214 | 4,134,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,384,874 | 1,000,055,169 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,018,656 | -291,324,536 |
| （分配準備積立金） | 9,569,796 | 8,904,204 |
| 元本等合計 | 912,366,218 | 708,730,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 912,366,218 | 708,730,633 |
| 負債純資産合計 | 917,004,432 | 712,865,054 |
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