山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,443,923 | 31,713,107 |
| 株式 | 335,893,800 | 369,772,600 |
| 親投資信託受益証券 | 343,294,789 | 332,708,539 |
| 未収入金 | 367,228 | 1,486,871 |
| 未収配当金 | 2,865,050 | 2,969,100 |
| 未収利息 | 264 | 103 |
| 流動資産合計 | 712,865,054 | 738,650,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 712,865,054 | 738,650,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,400,132 | 2,380,375 |
| 未払受託者報酬 | 105,915 | 98,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,161 | 1,505,465 |
| その他未払費用 | 13,213 | 12,317 |
| 流動負債合計 | 4,134,421 | 3,996,875 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,134,421 | 3,996,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,055,169 | 991,823,290 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,324,536 | -257,169,845 |
| （分配準備積立金） | 8,904,204 | 8,476,976 |
| 元本等合計 | 708,730,633 | 734,653,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 708,730,633 | 734,653,445 |
| 負債純資産合計 | 712,865,054 | 738,650,320 |
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