山口県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,926,603 | 24,524,592 |
| 株式 | 329,372,600 | 408,918,000 |
| 親投資信託受益証券 | 342,559,465 | 414,790,584 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 13,484,142 |
| 未収配当金 | 2,388,650 | 3,884,250 |
| 未収利息 | 71 | 66 |
| 流動資産合計 | 703,247,389 | 865,601,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 703,247,389 | 865,601,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,328,866 | 6,218,327 |
| 未払収益分配金 | 2,299,895 | 2,727,612 |
| 未払解約金 | 5,908,454 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,573 | 120,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,533,697 | 1,841,448 |
| その他未払費用 | 12,555 | 15,072 |
| 流動負債合計 | 11,184,040 | 10,923,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,184,040 | 10,923,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 958,289,827 | 1,136,505,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,226,478 | -281,826,877 |
| （分配準備積立金） | 7,858,833 | 9,232,108 |
| 元本等合計 | 692,063,349 | 854,678,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 692,063,349 | 854,678,421 |
| 負債純資産合計 | 703,247,389 | 865,601,634 |
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