山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,524,592 | 69,460,210 |
| 株式 | 408,918,000 | 467,745,450 |
| 親投資信託受益証券 | 414,790,584 | 489,439,503 |
| 未収入金 | 13,484,142 | － |
| 未収配当金 | 3,884,250 | 3,745,100 |
| 未収利息 | 66 | 167 |
| 流動資産合計 | 865,601,634 | 1,030,390,430 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 865,601,634 | 1,030,390,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,218,327 | － |
| 未払収益分配金 | 2,727,612 | 3,521,604 |
| 未払解約金 | － | 1,408,646 |
| 未払受託者報酬 | 120,754 | 143,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,448 | 2,187,449 |
| その他未払費用 | 15,072 | 17,912 |
| 流動負債合計 | 10,923,213 | 7,279,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,923,213 | 7,279,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,136,505,298 | 1,467,335,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,826,877 | -444,223,982 |
| （分配準備積立金） | 9,232,108 | 7,552,989 |
| 元本等合計 | 854,678,421 | 1,023,111,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 854,678,421 | 1,023,111,378 |
| 負債純資産合計 | 865,601,634 | 1,030,390,430 |
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