山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,232,265 | 53,522,121 |
| 株式 | 598,091,940 | 577,932,200 |
| 親投資信託受益証券 | 632,740,617 | 715,416,312 |
| 未収配当金 | 5,818,600 | 5,378,300 |
| 未収利息 | 181 | 130 |
| 流動資産合計 | 1,310,883,603 | 1,352,249,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,310,883,603 | 1,352,249,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,375,985 | 4,913,340 |
| 未払解約金 | － | 2,102,632 |
| 未払受託者報酬 | 170,719 | 187,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,458 | 2,851,807 |
| その他未払費用 | 21,320 | 23,356 |
| 流動負債合計 | 7,171,482 | 10,078,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,171,482 | 10,078,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,823,327,215 | 2,047,225,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -519,615,094 | -705,054,484 |
| （分配準備積立金） | 9,144,119 | 6,651,572 |
| 元本等合計 | 1,303,712,121 | 1,342,170,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,303,712,121 | 1,342,170,920 |
| 負債純資産合計 | 1,310,883,603 | 1,352,249,063 |
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