山口県応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,522,121 | 43,189,912 |
| 株式 | 577,932,200 | 586,672,000 |
| 親投資信託受益証券 | 715,416,312 | 693,983,408 |
| 未収配当金 | 5,378,300 | 7,779,700 |
| 未収利息 | 130 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,352,249,063 | 1,331,625,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,352,249,063 | 1,331,625,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,913,340 | 4,787,052 |
| 未払解約金 | 2,102,632 | 666,700 |
| 未払受託者報酬 | 187,008 | 189,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,851,807 | 2,891,707 |
| その他未払費用 | 23,356 | 23,686 |
| 流動負債合計 | 10,078,143 | 8,558,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,078,143 | 8,558,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,047,225,404 | 1,994,605,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -705,054,484 | -671,538,893 |
| （分配準備積立金） | 6,651,572 | 6,178,539 |
| 元本等合計 | 1,342,170,920 | 1,323,066,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,342,170,920 | 1,323,066,359 |
| 負債純資産合計 | 1,352,249,063 | 1,331,625,125 |
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