山口県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,189,912 | 51,100,387 |
| 株式 | 586,672,000 | 555,264,800 |
| 親投資信託受益証券 | 693,983,408 | 640,377,310 |
| 未収配当金 | 7,779,700 | 5,133,500 |
| 未収利息 | 105 | 124 |
| 流動資産合計 | 1,331,625,125 | 1,251,876,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,331,625,125 | 1,251,876,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,787,052 | 4,704,427 |
| 未払解約金 | 666,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,621 | 183,400 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,707 | 2,796,849 |
| その他未払費用 | 23,686 | 22,905 |
| 流動負債合計 | 8,558,766 | 7,707,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,558,766 | 7,707,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,994,605,252 | 1,960,178,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -671,538,893 | -716,009,490 |
| （分配準備積立金） | 6,178,539 | 1,021,263 |
| 元本等合計 | 1,323,066,359 | 1,244,168,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,323,066,359 | 1,244,168,540 |
| 負債純資産合計 | 1,331,625,125 | 1,251,876,121 |
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