山口県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,100,387 | 42,854,697 |
| 株式 | 555,264,800 | 789,198,600 |
| 親投資信託受益証券 | 640,377,310 | 819,266,808 |
| 未収入金 | － | 49,111,650 |
| 未収配当金 | 5,133,500 | 6,974,400 |
| 未収利息 | 124 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,251,876,121 | 1,707,406,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,251,876,121 | 1,707,406,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,704,427 | 4,565,624 |
| 未払受託者報酬 | 183,400 | 221,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,849 | 3,371,745 |
| その他未払費用 | 22,905 | 27,614 |
| 流動負債合計 | 7,707,581 | 8,186,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,707,581 | 8,186,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,178,030 | 1,902,343,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -716,009,490 | -203,123,334 |
| （分配準備積立金） | 1,021,263 | 171,071,535 |
| 元本等合計 | 1,244,168,540 | 1,699,220,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,244,168,540 | 1,699,220,129 |
| 負債純資産合計 | 1,251,876,121 | 1,707,406,211 |
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