山口県応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,854,697 | 45,376,300 |
| 株式 | 789,198,600 | 773,720,200 |
| 親投資信託受益証券 | 819,266,808 | 814,490,134 |
| 未収入金 | 49,111,650 | － |
| 未収配当金 | 6,974,400 | 5,346,800 |
| 未収利息 | 56 | 60 |
| 流動資産合計 | 1,707,406,211 | 1,638,933,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,707,406,211 | 1,638,933,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,565,624 | 4,485,089 |
| 未払解約金 | － | 4,063,932 |
| 未払受託者報酬 | 221,099 | 234,757 |
| 未払委託者報酬 | 3,371,745 | 3,580,027 |
| その他未払費用 | 27,614 | 29,325 |
| 流動負債合計 | 8,186,082 | 12,393,130 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,186,082 | 12,393,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,343,463 | 1,868,787,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,123,334 | -242,246,905 |
| （分配準備積立金） | 171,071,535 | 148,908,853 |
| 元本等合計 | 1,699,220,129 | 1,626,540,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,699,220,129 | 1,626,540,364 |
| 負債純資産合計 | 1,707,406,211 | 1,638,933,494 |
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