剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間(自 平成25年12月11日至 平成26年 6月10日)	第9期中間計算期間(自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		38,807,746	147,042,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,499,491,839	△690,611,023
剰余金増加額又は欠損金減少額		208,007,656	91,807,220
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,007,656	91,807,220
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,000,848	604,865
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,000,848	604,865
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,940,191,850	1,175,662,673

2015/09/10 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年12月10日現在)	(平成27年6月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	14,717,778,957	12,667,387,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,839,514,359	3,500,628,190

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/10 9:05