純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年9月25日現在	平成27年3月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		150,102,750	31,835,048
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/09 11:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成27年3月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、270本であり、その純資産総額は、約3,297,559百万円です(なお、親投資信託99本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	20	173,103百万円
	追加型株式投資信託	235	3,007,362百万円
	単位型公社債投資信託	15	117,093百万円
	合計	270	3,297,559百万円

2015/06/09 11:03

#3 収益率の推移-001

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		539,809,167	2.55%
純資産総額		21,132,085,317	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#4 収益率の推移-011

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,238,674	1.07%
純資産総額		2,350,421,474	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#5 収益率の推移-012

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,961,068	1.08%
純資産総額		4,271,328,030	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#6 投資状況-001

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,876,615	△0.03%
純資産総額		21,125,588,415	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#7 投資状況-002

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,145,843	1.10%
純資産総額		9,105,072,848	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#8 投資状況-003

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,618,852	1.01%
純資産総額		3,939,490,383	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#9 投資状況-004

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,001,822	2.06%
純資産総額		11,158,495,382	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#10 投資状況-005

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,506,911	1.06%
純資産総額		9,978,144,879	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#11 投資状況-006

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,046,263	1.51%
純資産総額		3,438,155,338	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#12 投資状況-007

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,175,189	0.98%
純資産総額		23,577,181,061	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#13 投資状況-008

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,652,777	1.02%
純資産総額		7,121,194,341	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#14 投資状況-009

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,718,115	1.03%
純資産総額		5,427,226,347	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#15 投資状況-010

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,510,130	1.22%
純資産総額		2,736,601,014	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#16 投資状況-011

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△797,208	△0.03%
純資産総額		2,349,698,864	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#17 投資状況-012

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,249,412	△0.03%
純資産総額		4,248,057,635	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#18 投資状況-013

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,359,596	1.14%
純資産総額		912,633,593	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#19 投資状況-014

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,049,372	1.05%
純資産総額		5,640,196,317	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
負債合計			6,156,470
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2015/06/09 11:03

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2015/06/09 11:03

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本

2015/06/09 11:03

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成27年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,288,673,413	26.39%
純資産総額		4,882,947,113	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2015/06/09 11:03