SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラ…

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

    【提出】
    2015/06/09 11:03
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    (1)【投資状況】
    (平成27年3月末現在)
    投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
    親投資信託受益証券
    (J-REITマザーファンド)
    日本2,350,496,072100.03%
    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△797,208△0.03%
    純資産総額2,349,698,864100.00%
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。