有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/25 9:08
【資料】
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【項目】
175項目
(1)【投資状況】
(平成29年10月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)		日本6,382,825,809100.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△11,018,250△0.17%
純資産総額6,371,807,559100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。