有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

【提出】
2016/12/26 9:46
【資料】
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【項目】
175項目
(1)【投資状況】
(平成28年10月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)		日本5,300,975,741100.13%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△6,912,234△0.13%
純資産総額5,294,063,507100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。