有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

【提出】
2015/12/25 9:27
【資料】
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【項目】
175項目
(1)【投資状況】
(平成27年10月末現在)
投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率
親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)		日本3,949,326,707100.07%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△2,847,313△0.07%
純資産総額3,946,479,394100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。