純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月26日現在	平成29年3月26日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		551,216,379	640,133,100
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/19 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成29年3月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、405本であり、その純資産総額は、約3,330,527百万円です(なお、親投資信託135本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	32	95,984百万円
	追加型株式投資信託	299	2,891,857百万円
	単位型公社債投資信託	74	342,685百万円
	合計	405	3,330,527百万円

2017/06/19 9:15

#3 収益率の推移-001

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,132,195,961	1.93%
純資産総額		58,686,990,191	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#4 収益率の推移-011

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,485,047	2.08%
純資産総額		5,553,973,247	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#5 収益率の推移-012

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,656,383	2.62%
純資産総額		5,756,999,509	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#6 投資状況-001

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,170,589	△0.04%
純資産総額		58,659,788,416	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#7 投資状況-002

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		477,707,586	1.87%
純資産総額		25,585,521,960	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#8 投資状況-003

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,136,000	1.80%
純資産総額		9,955,074,635	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#9 投資状況-004

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		958,127,157	2.58%
純資産総額		37,190,295,175	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#10 投資状況-005

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,381,910	2.11%
純資産総額		17,235,729,975	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#11 投資状況-006

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,059,469	1.83%
純資産総額		10,958,814,137	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#12 投資状況-007

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,093,041,461	1.87%
純資産総額		111,992,044,347	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#13 投資状況-008

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,090,837	2.20%
純資産総額		17,263,554,856	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#14 投資状況-009

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		262,136,244	2.02%
純資産総額		12,990,946,713	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#15 投資状況-010

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,033,917	2.12%
純資産総額		7,465,328,774	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#16 投資状況-011

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,681,934	△0.03%
純資産総額		5,552,438,978	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#17 投資状況-012

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,283,841	△0.09%
純資産総額		5,747,020,002	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#18 投資状況-013

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,275,555	2.22%
純資産総額		2,941,623,689	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#19 投資状況-014

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		539,549,540	1.63%
純資産総額		33,027,225,640	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		当中間会計期間(平成28年9月30日)
純資産の部
株主資本

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/06/19 9:15

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2017/06/19 9:15

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成27年3月31日)	(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本

2017/06/19 9:15

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成29年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,360,290,345	35.49%
純資産総額		3,833,295,800	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2017/06/19 9:15