- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 14 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 897 | - | 1.0380 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 971 | - | 0.9094 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 528 | - | 0.5763 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 368 | - | 0.5786 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 197 | - | 0.5774 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 183 | - | 0.5601 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 127 | - | 0.6043 | - |
| 平成26年3月末日 | 277 | - | 0.6463 | - |
| 平成26年4月末日 | 280 | - | 0.6616 | - |
| 平成26年5月末日 | 286 | - | 0.6443 | - |
| 平成26年6月末日 | 327 | - | 0.6491 | - |
| 平成26年7月末日 | 397 | - | 0.6186 | - |
| 平成26年8月末日 | 463 | - | 0.6148 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 501 | - | 0.6063 | - |
| 平成26年9月末日 | 504 | - | 0.6129 | - |
| 平成26年10月末日 | 656 | - | 0.6107 | - |
| 平成26年11月末日 | 752 | - | 0.6471 | - |
| 平成26年12月末日 | 771 | - | 0.6027 | - |
| 平成27年1月末日 | 814 | - | 0.5563 | - |
| 平成27年2月末日 | 892 | - | 0.5749 | - |
| 平成27年3月末日 | 912 | - | 0.5571 | - |
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