有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 971 | - | 0.9094 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 528 | - | 0.5763 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 368 | - | 0.5786 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 197 | - | 0.5774 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 183 | - | 0.5601 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 127 | - | 0.6043 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 501 | - | 0.6063 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 1,604 | - | 0.5011 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 2,559 | - | 0.4091 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,725 | - | 0.4286 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,898 | - | 0.4543 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,060 | - | 0.4836 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,044 | - | 0.4728 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,986 | - | 0.4603 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,941 | - | 0.4466 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,910 | - | 0.4382 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,983 | - | 0.4376 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,011 | - | 0.4266 | - |
| 平成29年7月末日 | 3,130 | - | 0.4365 | - |
| 平成29年8月末日 | 3,144 | - | 0.4287 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 3,302 | - | 0.4438 | - |
| 平成29年9月末日 | 3,338 | - | 0.4469 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,440 | - | 0.4544 | - |
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