有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 528 | - | 0.5763 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 368 | - | 0.5786 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 197 | - | 0.5774 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 183 | - | 0.5601 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 127 | - | 0.6043 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 501 | - | 0.6063 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 1,604 | - | 0.5011 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 2,559 | - | 0.4091 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 3,302 | - | 0.4438 | - |
| 平成29年10月末日 | 3,440 | - | 0.4544 | - |
| 平成29年11月末日 | 3,484 | - | 0.4505 | - |
| 平成29年12月末日 | 3,661 | - | 0.4591 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,867 | - | 0.4566 | - |
| 平成30年2月末日 | 3,853 | - | 0.4406 | - |
| 平成30年3月末日 | 3,792 | - | 0.4301 | - |
| 平成30年4月末日 | 4,357 | - | 0.4501 | - |
| 平成30年5月末日 | 4,414 | - | 0.4509 | - |
| 平成30年6月末日 | 4,396 | - | 0.4424 | - |
| 平成30年7月末日 | 4,372 | - | 0.4341 | - |
| 平成30年8月末日 | 4,427 | - | 0.4319 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 4,503 | - | 0.4355 | - |
| 平成30年9月末日 | 4,560 | - | 0.4405 | - |
| 平成30年10月末日 | 4,593 | - | 0.4369 | - |
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