有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 127 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,041 | - | 1.0262 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 2,637 | - | 0.9759 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 2,477 | - | 0.9366 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,718 | - | 0.9438 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 966 | - | 0.9556 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 789 | - | 0.9583 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 719 | - | 1.0016 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,084 | - | 1.0278 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,716 | - | 1.0312 | - |
| 平成26年11月末日 | 4,044 | - | 1.0338 | - |
| 平成26年12月末日 | 4,452 | - | 1.0363 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,093 | - | 1.0356 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,369 | - | 1.0275 | - |
| 平成27年3月末日 | 5,640 | - | 1.0213 | - |
| 平成27年4月末日 | 6,571 | - | 1.0248 | - |
| 平成27年5月末日 | 7,152 | - | 1.0313 | - |
| 平成27年6月末日 | 7,745 | - | 1.0373 | - |
| 平成27年7月末日 | 8,422 | - | 1.0401 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,051 | - | 1.0410 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 10,427 | - | 1.0395 | - |
| 平成27年9月末日 | 10,373 | - | 1.0356 | - |
| 平成27年10月末日 | 11,614 | - | 1.0324 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
