有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 127 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 1,041 | - | 1.0262 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 2,637 | - | 0.9759 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 2,477 | - | 0.9366 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,718 | - | 0.9438 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 966 | - | 0.9556 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 789 | - | 0.9583 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 719 | - | 1.0016 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,084 | - | 1.0278 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 10,427 | - | 1.0395 | - |
| 平成27年10月末日 | 11,614 | - | 1.0324 | - |
| 平成27年11月末日 | 12,281 | - | 1.0367 | - |
| 平成27年12月末日 | 13,211 | - | 1.0375 | - |
| 平成28年1月末日 | 14,454 | - | 1.0315 | - |
| 平成28年2月末日 | 16,333 | - | 1.0182 | - |
| 平成28年3月末日 | 18,367 | - | 1.0134 | - |
| 平成28年4月末日 | 19,314 | - | 1.0067 | - |
| 平成28年5月末日 | 20,781 | - | 1.0043 | - |
| 平成28年6月末日 | 22,858 | - | 1.0069 | - |
| 平成28年7月末日 | 24,504 | - | 1.0093 | - |
| 平成28年8月末日 | 26,883 | - | 1.0062 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 27,708 | - | 0.9984 | - |
| 平成28年9月末日 | 27,876 | - | 0.9940 | - |
| 平成28年10月末日 | 28,892 | - | 0.9963 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
