有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 2,637 | - | 0.9759 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 2,477 | - | 0.9366 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,718 | - | 0.9438 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 966 | - | 0.9556 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 789 | - | 0.9583 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 719 | - | 1.0016 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 3,084 | - | 1.0278 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 10,427 | - | 1.0395 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 27,708 | - | 0.9984 | - |
| 平成28年10月末日 | 28,892 | - | 0.9963 | - |
| 平成28年11月末日 | 29,639 | - | 1.0053 | - |
| 平成28年12月末日 | 30,443 | - | 1.0105 | - |
| 平成29年1月末日 | 31,739 | - | 1.0194 | - |
| 平成29年2月末日 | 32,190 | - | 1.0138 | - |
| 平成29年3月末日 | 33,027 | - | 1.0164 | - |
| 平成29年4月末日 | 34,779 | - | 1.0129 | - |
| 平成29年5月末日 | 36,747 | - | 1.0187 | - |
| 平成29年6月末日 | 38,574 | - | 1.0192 | - |
| 平成29年7月末日 | 39,800 | - | 1.0219 | - |
| 平成29年8月末日 | 41,081 | - | 1.0224 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 41,700 | - | 1.0243 | - |
| 平成29年9月末日 | 42,046 | - | 1.0270 | - |
| 平成29年10月末日 | 43,365 | - | 1.0318 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
