有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	3,483,131,307	51,271,993
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	8,341,383,027	1,558,698,047
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,940,633,859	2,700,176,797
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	4,469,165,797	8,822,744,281
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	1,065,139,568	4,449,712,030
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,451,949,596	2,214,254,648
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	582,706,649	2,537,722,187
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	5,960,494,053	1,436,144,132
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	11,829,659,270	5,162,624,523

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,443,141,339	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,407,895	△0.14
合計(純資産総額)		12,425,733,444	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド	5,155,641,740	2.4480	12,621,464,948	2.4135	12,443,141,339	100.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド
投資状況

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	13,043,338,680	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,437,161	1.39
合計(純資産総額)		13,226,775,841	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	125,000	6,927.18	865,898,141	7,469.00	933,625,000	7.06
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	902,600	745.94	673,290,669	790.60	713,595,560	5.40
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	123,100	3,906.85	480,934,369	4,728.00	582,016,800	4.40
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	105,900	4,427.89	468,914,490	4,991.00	528,546,900	4.00
日本	株式	日本電産	電気機器	56,300	8,732.28	491,627,458	9,173.00	516,439,900	3.90
日本	株式	大成建設	建設業	650,000	745.03	484,269,500	790.00	513,500,000	3.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	7,900	53,484.10	422,524,468	63,580.00	502,282,000	3.80
日本	株式	日東電工	化学	63,500	7,451.00	473,138,625	7,824.00	496,824,000	3.76
日本	株式	三井不動産	不動産業	148,000	3,235.28	478,822,085	3,310.00	489,880,000	3.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	26,800	15,493.55	415,227,148	17,355.00	465,114,000	3.52
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	102,800	3,876.17	398,470,854	4,476.00	460,132,800	3.48
日本	株式	ソニー	電気機器	131,500	2,898.58	381,163,548	3,480.00	457,620,000	3.46
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	94,000	4,592.95	431,738,139	4,852.00	456,088,000	3.45
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	588,800	651.01	383,317,676	760.40	447,723,520	3.38
日本	株式	朝日インテック	精密機器	92,500	4,181.07	386,748,981	4,700.00	434,750,000	3.29
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	62,900	6,770.32	425,853,538	6,797.00	427,531,300	3.23
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	77,500	5,043.46	390,868,150	5,511.00	427,102,500	3.23
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	776,700	474.56	368,594,995	515.00	400,000,500	3.02
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	125,000	3,018.57	377,322,343	3,120.00	390,000,000	2.95
日本	株式	ダイセル	化学	240,700	1,430.63	344,352,674	1,608.00	387,045,600	2.93
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	207,500	1,625.32	337,254,572	1,815.00	376,612,500	2.85
日本	株式	第一生命保険	保険業	164,100	2,035.10	333,960,432	2,115.00	347,071,500	2.62
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	48,700	6,975.89	339,726,250	6,770.00	329,699,000	2.49
日本	株式	オーエスジー	機械	140,300	2,243.84	314,810,946	2,291.00	321,427,300	2.43
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	62,500	4,888.14	305,509,235	5,010.00	313,125,000	2.37
日本	株式	山九	陸運業	425,000	571.29	242,799,342	685.00	291,125,000	2.20
日本	株式	大和工業	鉄鋼	87,500	2,825.01	247,189,120	3,240.00	283,500,000	2.14
日本	株式	堀場製作所	電気機器	55,000	4,664.78	256,563,340	4,790.00	263,450,000	1.99
日本	株式	SCSK	情報・通信業	55,000	4,036.94	222,031,700	4,655.00	256,025,000	1.94
日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	335,000	652.23	218,497,792	691.00	231,485,000	1.75

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.88
		化学	13.52
		医薬品	4.00
		ゴム製品	3.48
		鉄鋼	2.14
		機械	2.43
		電気機器	16.67
		輸送用機器	11.46
		精密機器	3.29
		陸運業	3.95
		情報・通信業	8.19
		小売業	5.72
		銀行業	5.40
		保険業	2.62
		不動産業	3.70
		サービス業	8.16
合計			98.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。