有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	3,483,131,307	51,271,993
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	8,341,383,027	1,558,698,047
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,940,633,859	2,700,176,797
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	4,469,165,797	8,822,744,281
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	1,065,139,568	4,449,712,030
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,451,949,596	2,214,254,648
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	582,706,649	2,537,722,187
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	5,960,494,053	1,436,144,132
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	11,829,659,270	5,162,624,523
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	18,854,476,313	3,086,362,580

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	22,529,871,126	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,145,113	△0.16
合計(純資産総額)		22,494,726,013	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド	10,346,193,574	2.0908	21,632,719,269	2.1776	22,529,871,126	100.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド
投資状況

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	23,195,126,000	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	500,087,816	2.11
合計(純資産総額)		23,695,213,816	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	217,500	6,120.95	1,331,306,859	6,079.00	1,322,182,500	5.58
日本	株式	日本電産	電気機器	120,000	9,190.56	1,102,867,445	10,170.00	1,220,400,000	5.15
日本	株式	ダイキン工業	機械	120,000	9,088.95	1,090,674,273	10,080.00	1,209,600,000	5.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,185,000	524.09	1,145,149,636	544.60	1,189,951,000	5.02
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	225,000	4,628.00	1,041,300,000	4,597.00	1,034,325,000	4.37
日本	株式	村田製作所	電気機器	70,000	12,972.32	908,062,905	14,670.00	1,026,900,000	4.33
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	655,000	1,429.10	936,063,150	1,554.50	1,018,197,500	4.30
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	322,500	3,091.91	997,141,105	3,144.00	1,013,940,000	4.28
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	215,000	4,645.00	998,675,000	4,660.00	1,001,900,000	4.23
日本	株式	オリックス	その他金融業	600,000	1,414.53	848,722,911	1,665.50	999,300,000	4.22
日本	株式	大成建設	建設業	1,250,000	780.69	975,866,272	788.00	985,000,000	4.16
日本	株式	東レ	繊維製品	975,000	976.10	951,697,500	978.80	954,330,000	4.03
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	242,500	3,447.27	835,965,339	3,915.00	949,387,500	4.01
日本	株式	ソニー	電気機器	265,000	3,372.09	893,604,248	3,361.00	890,665,000	3.76
日本	株式	ディスコ	機械	67,500	11,913.61	804,169,102	12,700.00	857,250,000	3.62
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	192,500	3,771.00	725,917,500	3,975.00	765,187,500	3.23
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	387,500	1,705.00	660,687,500	1,782.00	690,525,000	2.91
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	130,000	5,220.00	678,600,000	4,790.00	622,700,000	2.63
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	50,000	11,180.00	559,000,000	12,120.00	606,000,000	2.56
日本	株式	三菱電機	電気機器	425,000	1,398.65	594,426,518	1,422.50	604,562,500	2.55
日本	株式	堀場製作所	電気機器	120,000	4,530.00	543,600,000	5,020.00	602,400,000	2.54
日本	株式	朝日インテック	精密機器	130,000	4,475.00	581,750,000	4,550.00	591,500,000	2.50
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	280,000	1,798.62	503,614,369	1,917.00	536,760,000	2.27
日本	株式	良品計画	小売業	22,500	19,540.00	439,650,000	22,440.00	504,900,000	2.13
日本	株式	SCSK	情報・通信業	125,000	3,958.66	494,832,500	3,920.00	490,000,000	2.07
日本	株式	オーエスジー	機械	200,000	1,815.00	363,000,000	2,239.00	447,800,000	1.89
日本	株式	東洋紡	繊維製品	2,250,000	170.00	382,500,000	172.00	387,000,000	1.63
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	100,000	2,919.45	291,945,000	3,415.00	341,500,000	1.44
日本	株式	デンソー	輸送用機器	72,500	4,388.14	318,140,423	4,565.00	330,962,500	1.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.16
		繊維製品	5.66
		化学	3.23
		医薬品	4.37
		ゴム製品	4.01
		非鉄金属	4.30
		機械	10.61
		電気機器	18.34
		輸送用機器	11.26
		精密機器	2.50
		情報・通信業	6.30
		卸売業	2.27
		小売業	4.69
		銀行業	5.02
		その他金融業	4.22
		サービス業	6.98
合計			97.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。