有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	8,341,383,027	1,558,698,047
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,940,633,859	2,700,176,797
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	4,469,165,797	8,822,744,281
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	1,065,139,568	4,449,712,030
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	1,451,949,596	2,214,254,648
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	582,706,649	2,537,722,187
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	5,960,494,053	1,436,144,132
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	11,829,659,270	5,162,624,523
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	18,854,476,313	3,086,362,580
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	12,551,439,628	10,179,999,803

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
SMAM/FOFs用日本グロース株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	30,204,454,606	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,590,400	△0.15
合計(純資産総額)		30,159,864,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド	10,937,698,572	2.4984	27,327,581,608	2.7615	30,204,454,606	100.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内株式リサーチ&集中投資型マザーファンド
投資状況

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	29,836,266,650	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,253,053,300	4.03
合計(純資産総額)		31,089,319,950	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,360,400	684.00	1,614,529,063	762.50	1,799,805,000	5.79
日本	株式	日本電産	電気機器	109,700	12,516.52	1,373,063,200	14,995.00	1,644,951,500	5.29
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	439,900	3,088.11	1,358,459,760	3,523.00	1,549,767,700	4.98
日本	株式	三菱電機	電気機器	749,200	1,623.84	1,216,582,800	1,931.50	1,447,079,800	4.65
日本	株式	ダイキン工業	機械	107,000	10,898.66	1,166,157,200	12,470.00	1,334,290,000	4.29
日本	株式	デンソー	輸送用機器	211,600	5,290.13	1,119,393,000	6,192.00	1,310,227,200	4.21
日本	株式	ファナック	電気機器	47,900	21,545.35	1,032,022,740	26,370.00	1,263,123,000	4.06
日本	株式	信越化学工業	化学	104,800	10,346.44	1,084,307,072	11,910.00	1,248,168,000	4.01
日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	260,800	4,039.06	1,053,388,900	4,735.00	1,234,888,000	3.97
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	328,400	3,722.14	1,222,352,485	3,747.00	1,230,514,800	3.96
日本	株式	東レ	繊維製品	1,055,000	1,035.17	1,092,105,522	1,143.50	1,206,392,500	3.88
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	251,800	4,080.39	1,027,443,000	4,520.00	1,138,136,000	3.66
日本	株式	日東電工	化学	105,200	9,645.75	1,014,733,200	10,505.00	1,105,126,000	3.55
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	345,100	2,801.72	966,875,000	3,100.00	1,069,810,000	3.44
日本	株式	ソニー	電気機器	237,300	4,199.00	996,422,700	4,413.00	1,047,204,900	3.37
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	487,500	1,780.73	868,106,850	2,142.50	1,044,468,750	3.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	98,500	8,837.41	870,485,400	9,947.00	979,779,500	3.15
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	503,200	1,734.12	872,609,184	1,921.50	966,898,800	3.11
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	482,500	1,738.79	838,968,750	1,978.00	954,385,000	3.07
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	444,100	1,862.83	827,285,474	2,019.00	896,637,900	2.88
日本	株式	三井不動産	不動産業	315,900	2,365.47	747,252,300	2,626.00	829,553,400	2.67
日本	株式	ピジョン	その他製品	191,600	4,105.70	786,653,000	4,005.00	767,358,000	2.47
日本	株式	SCSK	情報・通信業	156,200	4,725.95	738,193,800	4,870.00	760,694,000	2.45
日本	株式	日揮	建設業	396,900	1,728.03	685,858,800	1,889.00	749,744,100	2.41
日本	株式	堀場製作所	電気機器	109,600	6,520.47	714,643,600	6,710.00	735,416,000	2.37
日本	株式	大陽日酸	化学	461,600	1,287.11	594,129,976	1,353.00	624,544,800	2.01
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	39,400	12,686.48	499,847,312	14,030.00	552,782,000	1.78
日本	株式	中外製薬	医薬品	63,800	4,275.31	272,764,778	5,400.00	344,520,000	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.41
		食料品	3.96
		繊維製品	3.88
		化学	9.58
		医薬品	1.11
		ガラス・土石製品	3.66
		非鉄金属	3.11
		機械	4.29
		電気機器	19.74
		輸送用機器	9.20
		その他製品	2.47
		陸運業	2.88
		情報・通信業	5.60
		卸売業	6.51
		小売業	5.75
		銀行業	5.79
		保険業	3.36
		不動産業	2.67
合計			95.97

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。