有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	4,315,547,131	222,785,816
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	12,538,151,192	5,628,721,937
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	4,410,002,923	5,372,666,721
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	2,713,010,548	6,452,419,788
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	2,241,474,324	4,222,990,731
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	2,153,400,728	2,755,990,457
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	1,153,071,537	2,608,024,866
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	10,393,646,857	1,212,712,988
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	32,148,449,089	5,014,576,827

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	49,465,554,422	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,371,389	△0.05
合計(純資産総額)		49,442,183,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド(B号)	37,262,187,889	1.3166	49,062,596,794	1.3275	49,465,554,422	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)
国内債券マザーファンド(B号)
投資状況

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	49,950,300,440	75.10
地方債証券	日本	790,598,000	1.19
特殊債券	日本	4,820,991,494	7.25
社債券	日本	7,172,267,000	10.78
	アメリカ	404,200,000	0.61
	小計	7,576,467,000	11.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,376,842,699	5.07
合計(純資産総額)		66,515,199,633	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	6,420,000,000	100.17	6,431,138,000	100.16	6,430,849,800	0.100	2017/7/15	9.67
日本	国債証券	第356回利付国債(2年)	4,640,000,000	100.17	4,648,305,600	100.18	4,648,630,400	0.100	2017/9/15	6.99
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,650,000,000	102.64	3,746,664,500	103.52	3,778,808,500	0.600	2023/12/20	5.68
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	3,200,000,000	101.23	3,239,667,500	103.21	3,302,752,000	1.200	2034/12/20	4.97
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,520,000,000	104.07	2,622,588,000	105.09	2,648,469,600	0.800	2023/6/20	3.98
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	2,130,000,000	103.36	2,201,625,000	104.32	2,222,058,600	1.300	2035/6/20	3.34
日本	国債証券	第350回利付国債(2年)	2,200,000,000	100.17	2,203,887,000	100.13	2,202,970,000	0.100	2017/3/15	3.31
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,100,000,000	101.52	2,132,004,000	102.48	2,152,122,000	0.500	2024/9/20	3.24
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,620,000,000	102.48	1,660,255,400	103.91	1,683,487,800	1.500	2045/3/20	2.53
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	101.75	1,577,236,500	102.36	1,586,688,500	0.500	2024/12/20	2.39
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	100.07	1,501,050,000	100.32	1,504,935,000	0.100	2019/12/20	2.26
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	102.54	1,435,646,000	103.39	1,447,474,000	0.600	2024/6/20	2.18
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	99.99	1,419,858,000	100.32	1,424,643,400	0.100	2020/3/20	2.14
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	106.71	1,387,269,000	109.20	1,419,613,000	1.500	2034/3/20	2.13
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	100.88	1,331,626,000	101.17	1,335,470,400	0.400	2025/6/20	2.01
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	1,310,000,000	102.42	1,341,702,000	101.19	1,325,654,500	1.900	2016/6/20	1.99
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	1,100,000,000	110.81	1,218,998,000	113.11	1,244,265,000	1.700	2033/6/20	1.87
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	108.71	869,704,000	111.08	888,648,000	1.600	2033/12/20	1.34
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	100.85	857,225,000	101.32	861,279,500	0.400	2025/3/20	1.29
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	123.44	740,688,000	125.49	752,970,000	2.500	2035/9/20	1.13
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	114.55	687,354,000	114.88	689,328,000	2.000	2025/3/19	1.04
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	630,000,000	104.40	657,720,000	106.94	673,759,800	1.400	2034/9/20	1.01
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	500,000,000	106.52	532,605,000	109.08	545,410,000	1.700	2044/3/20	0.82
日本	国債証券	第45回利付国債(30年)	500,000,000	100.33	501,698,000	104.00	520,025,000	1.500	2044/12/20	0.78
日本	特殊債券	第882回政府保証公営企業債券	500,000,000	103.84	519,205,000	103.51	517,555,000	1.600	2018/2/19	0.78
日本	社債券	第68回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同等	500,000,000	99.72	498,615,000	100.08	500,405,000	0.171	2020/12/18	0.75
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	120.17	480,712,000	122.19	488,788,000	2.300	2039/3/20	0.73
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	400,000,000	118.26	473,044,000	118.55	474,200,000	2.100	2026/12/20	0.71
日本	特殊債券	第4回政府保証東日本高速道路債券	455,000,000	101.94	463,827,000	101.20	460,482,750	1.900	2016/6/27	0.69
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	400,000,000	111.98	447,956,000	114.07	456,308,000	1.700	2031/12/20	0.69

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.10
地方債証券	1.19
特殊債券	7.25
社債券	11.39
合計	94.92

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。