有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	2,962,095,927	46,465,688
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	5,440,284,565	3,852,012,184
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	3,886,277,440	3,485,092,519
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	771,593,903	3,952,455,187
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	219,326,574	978,677,754
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	289,152,143	532,707,203
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	277,157,479	474,034,343
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,002,729,647	354,509,243
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	3,544,858,731	2,298,678,836

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
海外REITマザーファンド
(1) 投資状況
(平成27年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	アメリカ	3,017,265,686	69.65%
	オーストラリア	382,130,781	8.82%
	イギリス	325,854,865	7.52%
	フランス	281,457,187	6.50%
	シンガポール	86,234,488	1.99%
	オランダ	46,892,000	1.08%
	香港	37,865,880	0.87%
	カナダ	21,372,977	0.49%
	アイルランド	21,117,101	0.49%
	ドイツ	20,861,432	0.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,898,930	2.10%
純資産総額		4,331,951,327	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	14,278	22,573	24,710	-	8.14%
	アメリカ	-		322,303,724	352,820,102	-
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	22,420	9,000	9,447	-	4.89%
	アメリカ	-		201,783,432	211,804,564	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	22,212	8,193	8,094	-	4.15%
	アメリカ	-		181,990,772	179,789,592	-
4	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	50,920	3,184	3,510	-	4.13%
	アメリカ	-		162,179,102	178,776,861	-
5	PROLOGIS	投資証券	32,009	4,808	5,218	-	3.86%
	アメリカ	-		153,922,287	167,024,370	-
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	10,819	14,925	14,844	-	3.71%
	アメリカ	-		161,484,299	160,598,339	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	7,112	20,603	21,514	-	3.53%
	アメリカ	-		146,532,799	153,008,670	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	5,190	25,062	27,674	-	3.32%
	アメリカ	-		130,075,568	143,628,111	-
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	3,679	32,125	34,026	-	2.89%
	フランス	-		118,191,030	125,185,207	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	9,578	11,532	12,174	-	2.69%
	アメリカ	-		110,459,257	116,608,606	-
11	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	55,546	2,242	2,084	-	2.67%
	アメリカ	-		124,568,764	115,775,416	-
12	KIMCO REALTY CORP	投資証券	33,600	2,973	3,277	-	2.54%
	アメリカ	-		99,916,570	110,127,326	-
13	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	7,440	13,579	14,408	-	2.47%
	アメリカ	-		101,032,446	107,201,933	-
14	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	60,882	1,541	1,612	-	2.27%
	イギリス	-		93,853,366	98,196,151	-
15	KLEPIERRE	投資証券	16,441	5,492	5,763	-	2.19%
	フランス	-		90,294,534	94,753,812	-
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	37,937	2,406	2,487	-	2.18%
	イギリス	-		91,288,835	94,384,744	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,375	27,024	27,353	-	2.13%
	アメリカ	-		91,209,004	92,318,484	-
18	VICINITY CENTRES	投資証券	334,586	245	251	-	1.94%
	オーストラリア	-		82,286,771	83,991,926	-
19	KILROY REALTY CORP	投資証券	10,330	8,356	7,996	-	1.91%
	アメリカ	-		86,317,812	82,602,047	-
20	DDR CORP	投資証券	37,600	1,945	2,057	-	1.79%
	アメリカ	-		73,150,841	77,370,196	-
21	GOODMAN GROUP	投資証券	138,068	529	519	-	1.65%
	オーストラリア	-		73,078,378	71,693,023	-
22	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	56,300	1,210	1,241	-	1.61%
	アメリカ	-		68,128,323	69,904,500	-
23	CUBESMART	投資証券	20,400	3,082	3,415	-	1.61%
	アメリカ	-		62,891,767	69,674,670	-
24	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	5,900	11,161	10,918	-	1.49%
	アメリカ	-		65,851,969	64,419,026	-
25	MIRVAC GROUP	投資証券	408,406	155	155	-	1.47%
	オーストラリア	-		63,703,554	63,550,301	-
26	POST PROPERTIES INC	投資証券	8,600	6,968	7,371	-	1.46%
	アメリカ	-		59,932,371	63,392,947	-
27	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	17,100	3,882	3,605	-	1.42%
	アメリカ	-		66,394,359	61,649,569	-
28	ICADE	投資証券	6,914	8,999	8,897	-	1.42%
	フランス	-		62,223,436	61,518,166	-
29	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	34,481	1,749	1,748	-	1.39%
	アメリカ	-		60,331,149	60,280,166	-
30	UNITED DOMINION REALTY TRUST	投資証券	13,890	4,064	4,252	-	1.36%
	アメリカ	-		56,450,183	59,061,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.90%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成27年10月末現在)
該当事項はありません。