有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	5,440,284,565	3,852,012,184
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	3,886,277,440	3,485,092,519
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	771,593,903	3,952,455,187
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	219,326,574	978,677,754
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	289,152,143	532,707,203
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	277,157,479	474,034,343
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,002,729,647	354,509,243
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	3,544,858,731	2,298,678,836
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	2,817,555,866	952,877,270
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	3,069,326,999	1,573,367,873

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
海外REITマザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	アメリカ	5,238,381,983	70.04%
	オーストラリア	517,662,387	6.92%
	フランス	486,728,968	6.51%
	イギリス	466,062,350	6.23%
	香港	252,692,935	3.38%
	シンガポール	194,612,896	2.60%
	スペイン	95,670,661	1.28%
	カナダ	83,397,366	1.12%
	アイルランド	37,436,887	0.50%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,415,577	1.42%
純資産総額		7,479,062,010	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	26,109	18,122	17,849	-	6.23%
	アメリカ	-		473,169,525	466,041,952	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	48,662	6,845	7,251	-	4.72%
	アメリカ	-		333,112,354	352,862,410	-
3	LINK REIT	投資証券	264,667	899	954	-	3.38%
	香港	-		238,142,067	252,692,935	-
4	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	7,623	29,708	29,512	-	3.01%
	アメリカ	-		226,468,349	224,970,951	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	16,143	13,630	13,773	-	2.97%
	アメリカ	-		220,040,824	222,351,021	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	7,640	28,351	28,038	-	2.86%
	フランス	-		216,609,161	214,214,353	-
7	GGP INC	投資証券	87,012	2,561	2,257	-	2.63%
	アメリカ	-		222,842,094	196,433,244	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	9,183	21,368	20,582	-	2.53%
	アメリカ	-		196,229,725	189,010,680	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,535	8,909	9,176	-	2.52%
	アメリカ	-		182,948,905	188,432,125	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	24,316	8,247	7,605	-	2.47%
	アメリカ	-		200,548,694	184,934,939	-
11	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	24,261	7,246	7,043	-	2.28%
	アメリカ	-		175,802,234	170,872,125	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	18,589	8,822	8,190	-	2.04%
	アメリカ	-		164,001,007	152,253,591	-
13	KLEPIERRE	投資証券	33,327	4,620	4,429	-	1.97%
	フランス	-		153,986,687	147,630,984	-
14	KIMCO REALTY CORP	投資証券	70,289	2,162	2,085	-	1.96%
	アメリカ	-		152,028,191	146,590,436	-
15	VEREIT INC	投資証券	163,869	949	884	-	1.94%
	アメリカ	-		155,579,389	145,009,513	-
16	CYRUSONE INC	投資証券	20,519	6,688	6,987	-	1.92%
	アメリカ	-		137,236,089	143,379,179	-
17	GPT GROUP	投資証券	306,671	417	437	-	1.79%
	オーストラリア	-		128,075,267	134,125,168	-
18	SEGRO PLC	投資証券	163,398	803	787	-	1.72%
	イギリス	-		131,342,238	128,675,287	-
19	MIRVAC GROUP	投資証券	610,831	185	207	-	1.70%
	オーストラリア	-		113,514,674	126,937,095	-
20	GECINA SA	投資証券	6,836	17,180	18,268	-	1.67%
	フランス	-		117,447,372	124,883,630	-
21	CUBESMART	投資証券	38,526	2,759	3,065	-	1.58%
	アメリカ	-		106,306,548	118,101,622	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	53,312	2,079	2,183	-	1.56%
	アメリカ	-		110,846,140	116,432,768	-
23	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	25,147	4,275	4,538	-	1.53%
	アメリカ	-		107,515,991	114,138,400	-
24	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	投資証券	33,709	3,437	3,382	-	1.52%
	アメリカ	-		115,870,218	114,015,717	-
25	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	14,973	7,573	7,583	-	1.52%
	アメリカ	-		113,396,076	113,554,980	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	11,007	10,046	10,184	-	1.50%
	アメリカ	-		110,586,748	112,099,690	-
27	EQUINIX INC	投資証券	2,110	50,646	52,023	-	1.47%
	アメリカ	-		106,864,429	109,768,628	-
28	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	16,708	6,257	6,556	-	1.46%
	アメリカ	-		104,549,152	109,545,841	-
29	DEXUS	投資証券	128,531	810	842	-	1.45%
	オーストラリア	-		104,220,995	108,293,215	-
30	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	52,450	2,147	2,036	-	1.43%
	アメリカ	-		112,648,490	106,834,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成29年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年10月末現在)
該当事項はありません。