有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	2,962,095,927	46,465,688
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	5,440,284,565	3,852,012,184
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	3,886,277,440	3,485,092,519
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	771,593,903	3,952,455,187
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	219,326,574	978,677,754
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	289,152,143	532,707,203
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	277,157,479	474,034,343
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	2,002,729,647	354,509,243
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	3,544,858,731	2,298,678,836
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	2,817,555,866	952,877,270

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
海外REITマザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資証券	アメリカ	3,754,136,087	73.66%
	オーストラリア	432,338,136	8.48%
	フランス	318,459,960	6.25%
	イギリス	210,931,909	4.14%
	香港	102,393,720	2.01%
	シンガポール	72,035,671	1.41%
	オランダ	56,065,068	1.10%
	アイルランド	25,324,284	0.50%
	ドイツ	24,404,129	0.48%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,616,027	1.97%
純資産総額		5,096,704,991	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	18,978	23,569	19,176	-	7.14%
	アメリカ	-		447,305,433	363,937,249	-
2	PROLOGIS	投資証券	41,409	5,519	5,355	-	4.35%
	アメリカ	-		228,546,201	221,753,485	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	28,283	8,253	7,177	-	3.98%
	アメリカ	-		233,429,597	203,005,955	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	9,090	25,217	21,784	-	3.89%
	アメリカ	-		229,223,695	198,022,604	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	10,612	19,432	17,559	-	3.66%
	アメリカ	-		206,215,687	186,345,187	-
6	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	69,020	3,289	2,579	-	3.49%
	アメリカ	-		227,056,512	178,040,955	-
7	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	18,478	10,847	9,564	-	3.47%
	アメリカ	-		200,439,348	176,728,776	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	25,220	7,373	6,310	-	3.12%
	アメリカ	-		185,966,106	159,150,174	-
9	SCENTRE GROUP	投資証券	453,677	378	331	-	2.95%
	オーストラリア	-		171,758,981	150,209,914	-
10	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	5,923	27,559	25,040	-	2.91%
	フランス	-		163,232,686	148,315,666	-
11	KIMCO REALTY CORP	投資証券	52,400	3,284	2,758	-	2.84%
	アメリカ	-		172,105,023	144,564,609	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	14,500	10,961	9,711	-	2.76%
	アメリカ	-		158,939,798	140,810,726	-
13	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	12,406	11,964	10,046	-	2.45%
	アメリカ	-		148,434,247	124,638,573	-
14	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,300	8,126	7,945	-	2.39%
	アメリカ	-		124,337,266	121,562,205	-
15	KLEPIERRE	投資証券	27,553	4,727	4,299	-	2.32%
	フランス	-		130,263,354	118,461,877	-
16	VEREIT INC	投資証券	119,700	1,104	965	-	2.27%
	アメリカ	-		132,225,194	115,601,543	-
17	CUBESMART	投資証券	40,200	3,197	2,672	-	2.11%
	アメリカ	-		128,540,714	107,449,832	-
18	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	30,800	3,702	3,385	-	2.05%
	アメリカ	-		114,048,783	104,286,625	-
19	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	8,219	14,601	12,472	-	2.01%
	アメリカ	-		120,009,993	102,507,765	-
20	LINK REIT	投資証券	137,700	770	743	-	2.01%
	香港	-		106,129,709	102,393,720	-
21	DDR CORP	投資証券	63,800	2,034	1,594	-	2.00%
	アメリカ	-		129,819,553	101,755,934	-
22	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	81,200	1,389	1,242	-	1.98%
	アメリカ	-		112,818,874	100,898,389	-
23	KILROY REALTY CORP	投資証券	12,930	7,355	7,364	-	1.87%
	アメリカ	-		95,112,161	95,220,629	-
24	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	21,700	4,297	4,101	-	1.75%
	アメリカ	-		93,261,435	88,993,318	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	55,046	1,866	1,572	-	1.70%
	アメリカ	-		102,756,034	86,581,853	-
26	GPT GROUP	投資証券	225,384	439	366	-	1.62%
	オーストラリア	-		98,945,380	82,516,237	-
27	VENTAS INC	投資証券	11,600	7,734	7,004	-	1.59%
	アメリカ	-		89,724,518	81,253,916	-
28	ASSURA PLC	投資証券	997,027	77	76	-	1.50%
	イギリス	-		77,030,253	76,682,861	-
29	MIRVAC GROUP	投資証券	468,465	173	163	-	1.50%
	オーストラリア	-		81,281,581	76,434,515	-
30	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	440,341	173	173	-	1.50%
	イギリス	-		76,498,511	76,398,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	98.03%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成28年10月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年10月末現在)
該当事項はありません。