有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	投資証券	3,218,444	2,577	2,744	-	39.39%
	ルクセンブルグ	-		8,296,730,078	8,832,796,681	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Value Equity Fund	投資証券	4,490,493	1,758	1,927	-	38.59%
	ルクセンブルグ	-		7,896,886,538	8,653,835,641	-
3	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Blue Chip Equity Fund	投資証券	1,579,904	2,595	2,781	-	19.60%
	ルクセンブルグ	-		4,100,386,218	4,395,150,129	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.58%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。