有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	投資証券	4,959,559	2,411	2,407	-	39.02%
	ルクセンブルグ	-		11,961,815,891	11,940,564,322	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Value Equity Fund	投資証券	6,625,800	1,817	1,800	-	38.98%
	ルクセンブルグ	-		12,039,464,305	11,929,396,773	-
3	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Blue Chip Equity Fund	投資証券	2,472,978	2,418	2,407	-	19.45%
	ルクセンブルグ	-		5,979,994,936	5,953,907,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.45%
合計	97.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。