有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	投資証券	5,436,766	3,343	3,541	-	39.17%
	ルクセンブルグ	-		18,178,542,027	19,256,528,247	-
2	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Value Equity Fund	投資証券	8,275,289	2,257	2,311	-	38.92%
	ルクセンブルグ	-		18,685,128,547	19,131,301,962	-
3	T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Blue Chip Equity Fund	投資証券	2,776,695	3,275	3,457	-	19.53%
	ルクセンブルグ	-		9,095,385,185	9,599,140,681	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.61%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。