有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	3,411,283,657	0.8094	0.8814	-	52.31%
	日本	-		2,761,177,518	3,006,705,415	-
2	Amundi Funds Equity Emerging Focus	投資証券	18,564.459	128,935	139,952	-	45.20%
	ルクセンブルグ	-		2,393,609,401	2,598,144,879	-
3	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	28,326,393	1.0180	1.0180	-	0.50%
	日本	-		28,836,273	28,836,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	52.31%
投資証券	45.20%
親投資信託受益証券	0.50%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。