有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	5,627,790,824	1.1231	1.0348	-	55.37%
	日本	-		6,320,702,660	5,823,637,944	-
2	Amundi Funds Equity Emerging Focus	投資証券	29,359.052	167,265	150,452	-	42.00%
	ルクセンブルグ	-		4,910,777,280	4,417,137,450	-
3	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,722,958	1.0170	1.0172	-	0.40%
	日本	-		42,436,411	42,440,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	55.37%
投資証券	42.00%
親投資信託受益証券	0.40%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。