有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	6,023,545,400	0.7985	0.8149	-	52.99%
	日本	-		4,810,060,642	4,908,587,146	-
2	Amundi Funds Equity Emerging Focus	投資証券	31,546.079	135,084	131,821	-	44.89%
	ルクセンブルグ	-		4,261,382,180	4,158,454,708	-
3	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,175,299	1.0182	1.0182	-	0.51%
	日本	-		47,015,893	47,015,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	52.99%
投資証券	44.89%
親投資信託受益証券	0.51%
合計	98.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。