純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

(ご参考)
2018年12月28日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/03/29 10:22

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.35108%*(税抜き1.251%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします(投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担があります。)。*消費税率が10%となった場合は年1.3761%となります。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.551%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.65%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.05%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、グローバル・リート・マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部の委託を受ける投資顧問会社の報酬(ファンドに組み入れられている当該マザーファンドの評価額に対して上限年0.5%)が含まれております。
	投資対象とする投資信託	年0.26892%*(税抜き0.249%)程度*消費税率が10%となった場合は年0.2739%となります。(基本投資比率による試算)
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.62%*(税抜き1.5%)程度*消費税率が10%となった場合は年1.65%となります。(基本投資比率による試算)

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#3 投資制限（連結）

ハ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、ファンドが保有するある種類の資産の評価額がファンドの純資産総額に占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のファンドが組み入れている投資信託証券における組入比率に当該投資信託証券のファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます(以下同じ。)。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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#4 投資状況（連結）

ニュー・グローバル・バランス・ファンド
e border="0">2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,286,225	1.64
合計(純資産総額)		995,016,958	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/29 10:22

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/03/29 10:22

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

2019/03/29 10:22

#9 設定及び解約の実績（連結）

グローバル好利回り債券マザーファンド
e border="0">2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,921,566	5.13
合計(純資産総額)		349,846,777	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/03/29 10:22

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/03/29 10:22

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2019/03/29 10:22

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
負債合計	5,711,607	990,531
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/29 10:22

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
負債合計	341,550,565	3,463
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/29 10:22

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
負債合計	23,352,671	2,591
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/29 10:22

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 7月 9日現在)	(平成31年 1月 9日現在)
負債合計	1,303,467,059	685,783,995
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/29 10:22

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	10,149,632	13,735,312
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2019/03/29 10:22

#17 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
負債合計	26,836,795	38,151,805
純資産の部
元本等

(2)中間損益及び剰余金計算書

2019/03/29 10:22