有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

【提出】
2019/03/29 10:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額997,205,435円
Ⅱ 負債総額2,188,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)995,016,958円
Ⅳ 発行済口数1,119,115,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8891円
(1万口当たり純資産額)(8,891円)

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