有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)

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【提出】
2015/10/09 9:24
【資料】
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【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,989,509,922円
Ⅱ 負債総額6,182,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,983,327,207円
Ⅳ 発行済口数1,986,532,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9984円
(1万口当たり純資産額)(9,984円)

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