有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,652,821,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,101,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,649,720,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,826,942,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,030 | 円) |