有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)

【提出】
2016/04/07 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額1,652,821,649円
Ⅱ 負債総額3,101,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,649,720,622円
Ⅳ 発行済口数1,826,942,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9030円
(1万口当たり純資産額)(9,030円)

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