有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/07 9:39
【資料】
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【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成28年 7月29日現在

Ⅰ 資産総額1,503,371,474円
Ⅱ 負債総額3,731,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,499,640,178円
Ⅳ 発行済口数1,719,243,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8723円
(1万口当たり純資産額)(8,723円)

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