有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】
2018/10/04 9:15
【資料】
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【項目】
54項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
2018年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,152,251,225円
Ⅱ 負債総額2,310,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,149,940,563円
Ⅳ 発行済口数1,169,519,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9833円
(1万口当たり純資産額)(9,833円)

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