有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/05 9:34
【資料】
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【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,433,235,213円
Ⅱ 負債総額1,273,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,431,961,866円
Ⅳ 発行済口数1,464,376,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9779円
(1万口当たり純資産額)(9,779円)

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